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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 119.00 | 37 633.00 | 18 487.00 | 56 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 764.00 | 28 799.00 | 5 965.00 | 34 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 645.00 | 40 614.00 | 21 031.00 | 61 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 723.00 | 107 045.00 | 52 677.00 | 159 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 485.00 | 6 695.00 | 177 790.00 | 184 485.00 |
BZ Autres créances | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
CF Disponibilités | 292 631.00 | | 292 631.00 | 292 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 906.00 | 6 695.00 | 522 211.00 | 528 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 629.00 | 113 741.00 | 574 888.00 | 688 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 221 593.00 | 319 777.00 | | 221 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 822.00 | -98 185.00 | | 30 822.00 |
DL TOTAL (I) | 260 800.00 | 229 978.00 | | 260 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 607.00 | 21 994.00 | | 204 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 804.00 | | 1 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 230.00 | 47 779.00 | | 56 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 683.00 | 59 756.00 | | 43 683.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 5 667.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 088.00 | 135 999.00 | | 314 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 888.00 | 394 477.00 | | 574 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 566.00 | 122 339.00 | | 308 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 323.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 533.00 | | 32 059.00 | 154 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 869.00 | 159 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 218.00 | 56 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 652.00 | 96 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 119.00 | | 9 218.00 | 56 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 218.00 | | 22 842.00 | 91 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 720.00 | 19 325.00 | | 87 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 063.00 | 9 570.00 | | 28 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 658.00 | 9 755.00 | | 59 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | 2 212.00 | | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 2 212.00 | | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 984.00 | 2 212.00 | 28 500.00 | 32 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 230.00 | 56 230.00 | | 56 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 184 485.00 | 184 485.00 | | 184 485.00 |
VB T. V. A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 126.00 | 198 604.00 | 5 522.00 | 204 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 523.00 | 212 523.00 | | 212 523.00 |
VW T.V.A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 088.00 | 308 566.00 | 5 522.00 | 314 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 1 664.00 | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 867.00 | 11 055.00 | | 11 867.00 |
ST Autres comptes | 202 344.00 | 202 901.00 | | 202 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 522.00 | 79 684.00 | | 91 522.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 10 687.00 | | |
YT Sous‐traitance | 47 256.00 | 40 664.00 | | 47 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 2 955.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 090.00 | 4 619.00 | | 6 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 174.00 | 153 992.00 | | 200 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 232.00 | 85 569.00 | | 103 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 989.00 | 334 305.00 | | 352 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |