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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 919.00 | 46 188.00 | 11 732.00 | 57 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 355.00 | 36 119.00 | 81 235.00 | 117 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 645.00 | 46 661.00 | 14 983.00 | 61 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 114.00 | 128 968.00 | 115 145.00 | 244 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 963.00 | 4 484.00 | 202 480.00 | 206 963.00 |
BZ Autres créances | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 305 866.00 | | 305 866.00 | 305 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 632.00 | 4 484.00 | 567 148.00 | 571 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 746.00 | 133 452.00 | 682 294.00 | 815 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 252 415.00 | 221 593.00 | | 252 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 222.00 | 30 822.00 | | 62 222.00 |
DL TOTAL (I) | 323 023.00 | 260 800.00 | | 323 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 471.00 | 204 607.00 | | 232 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 1 330.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 968.00 | 56 230.00 | | 66 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 454.00 | 43 683.00 | | 50 454.00 |
EA Autres dettes | 8 492.00 | 8 238.00 | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 271.00 | 314 088.00 | | 359 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 294.00 | 574 888.00 | | 682 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 501.00 | 308 566.00 | | 182 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | 481.00 | | 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 723.00 | | 84 391.00 | 159 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 119.00 | | 1 800.00 | 56 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 408.00 | | 82 591.00 | 96 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 045.00 | 21 923.00 | | 107 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 633.00 | 8 555.00 | | 37 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 413.00 | 13 368.00 | | 69 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 695.00 | | 2 212.00 | 6 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 695.00 | | 2 212.00 | 6 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 695.00 | | 2 212.00 | 6 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 206 963.00 | 206 963.00 | | 206 963.00 |
VB T. V. A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 916.00 | 55 146.00 | 176 770.00 | 231 916.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 847.00 | 240 847.00 | | 240 847.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 271.00 | 182 501.00 | 176 770.00 | 359 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 3 094.00 | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 573.00 | 11 867.00 | | 11 573.00 |
ST Autres comptes | 168 467.00 | 155 479.00 | | 168 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 201.00 | 91 522.00 | | 93 201.00 |
YT Sous‐traitance | 170 748.00 | 94 121.00 | | 170 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 977.00 | 2 996.00 | | 2 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 617.00 | 6 090.00 | | 6 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 866.00 | 200 174.00 | | 214 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 769.00 | 103 232.00 | | 122 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 990.00 | 352 989.00 | | 443 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |