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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 098.00 | 20 128.00 | 23 970.00 | 44 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 178.00 | 24 246.00 | 4 932.00 | 29 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 370.00 | 27 790.00 | 10 580.00 | 38 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 870.00 | 72 164.00 | 47 706.00 | 119 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 603.00 | 2 307.00 | 192 296.00 | 194 603.00 |
BZ Autres créances | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CF Disponibilités | 202 831.00 | | 202 831.00 | 202 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 614.00 | 2 307.00 | 468 307.00 | 470 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 484.00 | 74 471.00 | 516 013.00 | 590 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 310 175.00 | 197 283.00 | | 310 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603.00 | 112 891.00 | | 9 603.00 |
DL TOTAL (I) | 328 162.00 | 318 559.00 | | 328 162.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 888.00 | 390.00 | | 29 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 779.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 532.00 | 69 598.00 | | 53 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 020.00 | 71 897.00 | | 71 020.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 5 098.00 | | 4 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 350.00 | 148 278.00 | | 159 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 013.00 | 495 337.00 | | 516 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 720.00 | 148 278.00 | | 137 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 390.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 758.00 | | 34 981.00 | 111 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 869.00 | 119 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 218.00 | 44 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 652.00 | 68 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 099.00 | | 27 217.00 | 26 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 464.00 | | 7 764.00 | 78 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 017.00 | 7 016.00 | 26 869.00 | 92 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099.00 | 3 247.00 | 9 218.00 | 26 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 918.00 | 3 769.00 | 17 652.00 | 65 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 515.00 | 792.00 | | 1 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515.00 | 792.00 | | 1 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 015.00 | 792.00 | | 30 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 194 603.00 | 194 603.00 | | 194 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 487.00 | 7 857.00 | 21 630.00 | 29 487.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 467.00 | 244 467.00 | | 244 467.00 |
VW T.V.A. | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 350.00 | 137 720.00 | 21 630.00 | 159 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 280.00 | 4 823.00 | | 3 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 506.00 | 18 053.00 | | 14 506.00 |
ST Autres comptes | 194 437.00 | 211 167.00 | | 194 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 386.00 | 159 264.00 | | 84 386.00 |
YT Sous‐traitance | 56 068.00 | 64 358.00 | | 56 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | 5 378.00 | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 244.00 | 10 201.00 | | 6 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 113.00 | 209 724.00 | | 168 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 140.00 | 113 214.00 | | 95 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 397.00 | 452 843.00 | | 349 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |