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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 119.00 | 28 063.00 | 28 057.00 | 56 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 574.00 | 26 100.00 | 3 474.00 | 29 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 645.00 | 33 558.00 | 28 087.00 | 61 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 533.00 | 87 720.00 | 66 812.00 | 154 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 485.00 | 4 484.00 | 127 001.00 | 131 485.00 |
BZ Autres créances | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CF Disponibilités | 151 520.00 | | 151 520.00 | 151 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 148.00 | 4 484.00 | 327 664.00 | 332 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 681.00 | 92 204.00 | 394 477.00 | 486 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 319 777.00 | 310 175.00 | | 319 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 185.00 | 9 603.00 | | -98 185.00 |
DL TOTAL (I) | 229 978.00 | 328 162.00 | | 229 978.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 994.00 | 29 888.00 | | 21 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | 721.00 | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 779.00 | 53 532.00 | | 47 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 756.00 | 71 020.00 | | 59 756.00 |
EA Autres dettes | 5 667.00 | 4 190.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 999.00 | 159 350.00 | | 135 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 477.00 | 516 013.00 | | 394 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 339.00 | 137 720.00 | | 122 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 401.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 870.00 | | 62 561.00 | 119 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 898.00 | 154 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 218.00 | 56 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 681.00 | 91 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 098.00 | | 21 239.00 | 44 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 577.00 | | 41 322.00 | 68 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 164.00 | 15 556.00 | | 72 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 128.00 | 7 934.00 | | 20 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 036.00 | 7 622.00 | | 52 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 307.00 | 2 176.00 | | 2 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 307.00 | 2 176.00 | | 2 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 807.00 | 2 176.00 | | 30 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 131 485.00 | 131 485.00 | | 131 485.00 |
VB T. V. A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 671.00 | 8 011.00 | 13 660.00 | 21 671.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 120.00 | 157 120.00 | | 157 120.00 |
VW T.V.A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 999.00 | 122 339.00 | 13 660.00 | 135 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 3 280.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 055.00 | 14 506.00 | | 11 055.00 |
ST Autres comptes | 202 901.00 | 194 437.00 | | 202 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 684.00 | 84 386.00 | | 79 684.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
YT Sous‐traitance | 40 664.00 | 56 068.00 | | 40 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 955.00 | 2 964.00 | | 2 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 619.00 | 6 244.00 | | 4 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 992.00 | 168 113.00 | | 153 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 569.00 | 95 140.00 | | 85 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 305.00 | 349 397.00 | | 334 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |