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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 099.00 | 26 099.00 | | 26 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 178.00 | 34 490.00 | 6 688.00 | 41 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 286.00 | 31 428.00 | 5 858.00 | 37 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 758.00 | 92 017.00 | 19 741.00 | 111 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 586.00 | 1 515.00 | 167 070.00 | 168 586.00 |
BZ Autres créances | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CF Disponibilités | 236 162.00 | | 236 162.00 | 236 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 111.00 | 1 515.00 | 475 596.00 | 477 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 870.00 | 93 533.00 | 495 337.00 | 588 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 197 283.00 | 107 473.00 | | 197 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 891.00 | 89 810.00 | | 112 891.00 |
DL TOTAL (I) | 318 559.00 | 205 668.00 | | 318 559.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 1 296.00 | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 1 638.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 598.00 | 92 346.00 | | 69 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 897.00 | 78 066.00 | | 71 897.00 |
EA Autres dettes | 5 098.00 | 28 898.00 | | 5 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 278.00 | 202 243.00 | | 148 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 337.00 | 436 411.00 | | 495 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 278.00 | 202 243.00 | | 148 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 339.00 | 2 602.00 | 1 045 941.00 | 1 043 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 339.00 | 2 602.00 | 1 045 941.00 | 1 043 339.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 763.00 | 15 079.00 | | 4 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 811.00 | 3 731.00 | | 3 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -76.00 | 1 371.00 | | -76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 187.00 | 10 000.00 | | 4 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 302.00 | 10 000.00 | | 40 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 815.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 937.00 | 19 987.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 20 802.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 276.00 | -10 802.00 | | 36 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 976.00 | 1 319 631.00 | | 1 102 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 085.00 | 1 229 821.00 | | 990 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 891.00 | 89 810.00 | | 112 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 370.00 | 5 687.00 | | 2 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 853.00 | | 1 841.00 | 117 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 937.00 | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 937.00 | 111 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 78 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 622.00 | | 1 841.00 | 80 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 347.00 | 5 670.00 | 4 000.00 | 90 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 248.00 | 5 670.00 | 4 000.00 | 64 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 496.00 | | 4 980.00 | 6 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 496.00 | | 4 980.00 | 6 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 996.00 | | 4 980.00 | 34 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
UX Autres créances clients | 168 586.00 | | | 168 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
VB T. V. A. | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 846.00 | | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 057.00 | 218 057.00 | | 218 057.00 |
VW T.V.A. | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 278.00 | 148 278.00 | | 148 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 5 704.00 | | 4 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 053.00 | 26 227.00 | | 18 053.00 |
ST Autres comptes | 211 167.00 | 271 604.00 | | 211 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 264.00 | 188 488.00 | | 159 264.00 |
YT Sous‐traitance | 64 358.00 | 73 489.00 | | 64 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 378.00 | 6 413.00 | | 5 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 201.00 | 12 117.00 | | 10 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 724.00 | 257 654.00 | | 209 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 214.00 | 134 439.00 | | 113 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 843.00 | 559 809.00 | | 452 843.00 |