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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 569 628.00 | 462 935.00 | 106 693.00 | 569 628.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 767 777.00 | 464 254.00 | 303 523.00 | 767 777.00 |
060 Stock marchandises | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 952.00 | 32.00 | 26 921.00 | 26 952.00 |
072 Créances – Autres | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
084 Disponibilités | 91 917.00 | | 91 917.00 | 91 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 354.00 | 32.00 | 165 322.00 | 165 354.00 |
110 Total général Actif | 933 131.00 | 464 286.00 | 468 845.00 | 933 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 336 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 682.00 | 431 434.00 | | 466 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 656.00 | 18 292.00 | | 21 656.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | 8 784.00 | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 038.00 | 458 510.00 | | 491 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 975.00 | 161 516.00 | | 169 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 078.00 | 5 344.00 | | 3 078.00 |
242 Autres charges externes. | 93 565.00 | 104 598.00 | | 93 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 2 000.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 573.00 | 116 185.00 | | 133 573.00 |
252 Charges sociales | 31 744.00 | 26 556.00 | | 31 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 498.00 | 39 791.00 | | 36 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 32.00 | | | 32.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 359.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 177.00 | 456 350.00 | | 471 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 862.00 | 2 160.00 | | 19 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 1 525.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 206.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 251.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | -438.00 | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 064.00 | 3 666.00 | | 20 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 768.00 | | | 768.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 746 756.00 | | | 746 756.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |