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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 648 135.00 | 484 747.00 | 163 388.00 | 648 135.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 846 284.00 | 486 066.00 | 360 218.00 | 846 284.00 |
060 Stock marchandises | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 513.00 | 744.00 | 32 770.00 | 33 513.00 |
072 Créances – Autres | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 343.00 | 744.00 | 127 600.00 | 128 343.00 |
110 Total général Actif | 974 628.00 | 486 810.00 | 487 818.00 | 974 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 586.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 487 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 390.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 433.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 483 858.00 | 482 830.00 | | 483 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 172.00 | 25 341.00 | | 26 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 944.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 781.00 | 4 812.00 | | 2 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 812.00 | 514 927.00 | | 514 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 942.00 | 179 845.00 | | 178 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 521.00 | -56.00 | | -1 521.00 |
242 Autres charges externes. | 104 928.00 | 113 527.00 | | 104 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | 2 621.00 | | 3 154.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 383.00 | 134 557.00 | | 133 383.00 |
252 Charges sociales | 34 104.00 | 34 871.00 | | 34 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 275.00 | 42 220.00 | | 51 275.00 |
256 Dotations aux provisions | 133.00 | 579.00 | | 133.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 440.00 | 508 165.00 | | 504 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 372.00 | 6 762.00 | | 10 372.00 |
280 Produits financiers | | 820.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 172.00 | 2 400.00 | | 5 172.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 239.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | -252.00 | | 1 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 171.00 | 8 780.00 | | 14 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 815 416.00 | | | 815 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -4 183.00 | | | -4 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 498.00 | | | 498.00 |