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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 681 414.00 | 551 043.00 | 130 371.00 | 681 414.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 879 562.00 | 552 361.00 | 327 201.00 | 879 562.00 |
060 Stock marchandises | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 650.00 | 825.00 | 34 824.00 | 35 650.00 |
072 Créances – Autres | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 684.00 | 825.00 | 177 859.00 | 178 684.00 |
110 Total général Actif | 1 058 247.00 | 553 187.00 | 505 060.00 | 1 058 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 310.00 | 420 765.00 | | 485 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 684.00 | 33 568.00 | | 31 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 350.00 | | |
230 Autres produits | 2 220.00 | 1 831.00 | | 2 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 214.00 | 461 514.00 | | 519 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 888.00 | 128 455.00 | | 164 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 017.00 | 2 807.00 | | -2 017.00 |
242 Autres charges externes. | 105 143.00 | 95 005.00 | | 105 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | 2 241.00 | | 2 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 670.00 | 119 920.00 | | 143 670.00 |
252 Charges sociales | 32 240.00 | 27 261.00 | | 32 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 867.00 | 69 008.00 | | 64 867.00 |
256 Dotations aux provisions | 825.00 | | | 825.00 |
262 Autres charges | 547.00 | 750.00 | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 808.00 | 445 448.00 | | 512 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 406.00 | 16 066.00 | | 6 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 450.00 | 1 983.00 | | 1 450.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 656.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 138.00 | 90.00 | | 4 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 1 936.00 | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 649.00 | 15 368.00 | | 2 649.00 |