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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 668 852.00 | 479 533.00 | 189 319.00 | 668 852.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 867 001.00 | 480 852.00 | 386 149.00 | 867 001.00 |
060 Stock marchandises | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 007.00 | 951.00 | 44 056.00 | 45 007.00 |
072 Créances – Autres | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 71 214.00 | | 71 214.00 | 71 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 113.00 | 951.00 | 168 162.00 | 169 113.00 |
110 Total général Actif | 1 036 114.00 | 481 803.00 | 554 312.00 | 1 036 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 349 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 512 365.00 | 483 858.00 | | 512 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 995.00 | 26 172.00 | | 30 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56.00 | 2 000.00 | | 56.00 |
230 Autres produits | 659.00 | 2 781.00 | | 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 075.00 | 514 812.00 | | 544 075.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 267.00 | 178 942.00 | | 182 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -183.00 | -1 521.00 | | -183.00 |
242 Autres charges externes. | 111 772.00 | 104 928.00 | | 111 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 3 154.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 065.00 | 133 383.00 | | 133 065.00 |
252 Charges sociales | 36 135.00 | 34 104.00 | | 36 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 300.00 | 51 275.00 | | 60 300.00 |
256 Dotations aux provisions | 207.00 | 133.00 | | 207.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 525 280.00 | 504 440.00 | | 525 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 795.00 | 10 372.00 | | 18 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 915.00 | 5 172.00 | | 1 915.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 302.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 873.00 | | | 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 1 070.00 | | 2 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 651.00 | 14 171.00 | | 16 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 734.00 | | | 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 846 284.00 | | | 846 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 568.00 | | | 87 568.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 515.00 | | | 515.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |