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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 671 710.00 | 520 292.00 | 151 417.00 | 671 710.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 869 858.00 | 521 611.00 | 348 247.00 | 869 858.00 |
060 Stock marchandises | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 107.00 | 207.00 | 30 900.00 | 31 107.00 |
072 Créances – Autres | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 79 614.00 | | 79 614.00 | 79 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 433.00 | 207.00 | 159 226.00 | 159 433.00 |
110 Total général Actif | 1 029 292.00 | 521 818.00 | 507 474.00 | 1 029 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 583.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 765.00 | 512 365.00 | | 420 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 568.00 | 30 995.00 | | 33 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 350.00 | 56.00 | | 5 350.00 |
230 Autres produits | 1 831.00 | 659.00 | | 1 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 514.00 | 544 075.00 | | 461 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 455.00 | 182 267.00 | | 128 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 807.00 | -183.00 | | 2 807.00 |
242 Autres charges externes. | 95 005.00 | 111 772.00 | | 95 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 1 716.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 920.00 | 133 065.00 | | 119 920.00 |
252 Charges sociales | 27 261.00 | 36 135.00 | | 27 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 008.00 | 60 300.00 | | 69 008.00 |
256 Dotations aux provisions | | 207.00 | | |
262 Autres charges | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 448.00 | 525 280.00 | | 445 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 066.00 | 18 795.00 | | 16 066.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 983.00 | 1 915.00 | | 1 983.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 200.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 873.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 2 986.00 | | 1 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 368.00 | 16 651.00 | | 15 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 971.00 | | | 25 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 001.00 | | | 867 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |