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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 617 267.00 | 484 029.00 | 133 239.00 | 617 267.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815 416.00 | 485 348.00 | 330 069.00 | 815 416.00 |
060 Stock marchandises | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 655.00 | 611.00 | 31 044.00 | 31 655.00 |
072 Créances – Autres | 28 227.00 | | 28 227.00 | 28 227.00 |
084 Disponibilités | 65 370.00 | | 65 370.00 | 65 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 668.00 | 611.00 | 148 057.00 | 148 668.00 |
110 Total général Actif | 964 084.00 | 485 959.00 | 478 126.00 | 964 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 890.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 830.00 | 466 682.00 | | 482 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 341.00 | 21 656.00 | | 25 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 4 812.00 | 2 701.00 | | 4 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 927.00 | 491 038.00 | | 514 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 845.00 | 169 975.00 | | 179 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56.00 | 3 078.00 | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 113 527.00 | 93 565.00 | | 113 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | 2 711.00 | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 557.00 | 133 573.00 | | 134 557.00 |
252 Charges sociales | 34 871.00 | 31 744.00 | | 34 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 220.00 | 36 498.00 | | 42 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 579.00 | 32.00 | | 579.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 165.00 | 471 177.00 | | 508 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 762.00 | 19 862.00 | | 6 762.00 |
280 Produits financiers | 820.00 | | | 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | 1 667.00 | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 130.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -252.00 | 1 334.00 | | -252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 780.00 | 20 064.00 | | 8 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 777.00 | | | 767 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 75.00 | | | 75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |