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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AP Constructions | 144 474.00 | 13 775.00 | 130 699.00 | 144 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 481.00 | 72 987.00 | 7 493.00 | 80 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 789.00 | 88 044.00 | 14 744.00 | 102 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 640.00 | 176 280.00 | 249 359.00 | 425 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BN En cours de production de biens | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BT Marchandises | 154 231.00 | | 154 231.00 | 154 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 187.00 | 14 633.00 | 152 554.00 | 167 187.00 |
BZ Autres créances | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
CF Disponibilités | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 556.00 | 14 633.00 | 388 923.00 | 403 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 197.00 | 190 914.00 | 638 283.00 | 829 197.00 |
CU Autres participations | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 047.00 | 176 930.00 | | 204 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 040.00 | 27 117.00 | | 36 040.00 |
DL TOTAL (I) | 248 473.00 | 212 432.00 | | 248 473.00 |
DP Provisions pour risques | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 770.00 | 186 939.00 | | 129 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 769.00 | 76 748.00 | | 91 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 572.00 | 95 122.00 | | 97 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 619.00 | 31 348.00 | | 39 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 10 904.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 975.00 | 4 050.00 | | 5 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 759.00 | 425 113.00 | | 388 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 283.00 | 637 546.00 | | 638 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 124.00 | 295 343.00 | | 279 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 707.00 | | 2 279.00 | 436 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 346.00 | 425 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 346.00 | 327 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 922.00 | | 2 169.00 | 338 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 412.00 | | 110.00 | 9 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 426.00 | 28 200.00 | 13 346.00 | 161 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 953.00 | 28 200.00 | 13 346.00 | 159 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 573.00 | 97 573.00 | | 97 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 145 607.00 | | | 145 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 771.00 | 21 189.00 | 48 587.00 | 129 771.00 |
VI Groupe et associés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 867.00 | 181 651.00 | 216.00 | 181 867.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 707.00 | 279 125.00 | 48 587.00 | 387 707.00 |