| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AP Constructions | 144 474.00 | 63 656.00 | 80 818.00 | 144 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 113.00 | 135 390.00 | 24 723.00 | 160 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 507.00 | 132 262.00 | 15 244.00 | 147 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 744.00 | 332 782.00 | 221 961.00 | 554 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BN En cours de production de biens | 17 007.00 | | 17 007.00 | 17 007.00 |
BT Marchandises | 174 893.00 | | 174 893.00 | 174 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 546.00 | 8 069.00 | 125 477.00 | 133 546.00 |
BZ Autres créances | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CF Disponibilités | 56 194.00 | | 56 194.00 | 56 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 519.00 | 8 069.00 | 385 449.00 | 393 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 263.00 | 340 851.00 | 607 411.00 | 948 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 470.00 | 318 962.00 | | 331 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 906.00 | 12 507.00 | | -18 906.00 |
DL TOTAL (I) | 320 948.00 | 339 855.00 | | 320 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 776.00 | 108 847.00 | | 109 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 897.00 | 66 576.00 | | 43 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 737.00 | 96 304.00 | | 77 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 836.00 | 60 010.00 | | 52 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 4 001.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 462.00 | 350 740.00 | | 286 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 411.00 | 690 596.00 | | 607 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 072.00 | 268 764.00 | | 213 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 752.00 | 14 992.00 | | 539 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 766.00 | 13 330.00 | | 438 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 613.00 | 1 662.00 | | 12 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 986.00 | 36 797.00 | | 295 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 513.00 | 36 797.00 | | 294 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 124 506.00 | 124 506.00 | | 124 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 777.00 | 37 386.00 | 66 326.00 | 109 777.00 |
VI Groupe et associés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 037.00 | 143 821.00 | 216.00 | 144 037.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 463.00 | 213 072.00 | 66 326.00 | 285 463.00 |