| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AP Constructions | 144 474.00 | 53 680.00 | 90 794.00 | 144 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 141.00 | 121 074.00 | 33 066.00 | 154 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 149.00 | 119 757.00 | 20 391.00 | 140 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 752.00 | 295 985.00 | 243 766.00 | 539 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BN En cours de production de biens | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BT Marchandises | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 754.00 | 8 447.00 | 183 307.00 | 191 754.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CF Disponibilités | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 276.00 | 8 447.00 | 446 829.00 | 455 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 028.00 | 304 432.00 | 690 596.00 | 995 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 962.00 | 316 300.00 | | 318 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 507.00 | 2 661.00 | | 12 507.00 |
DL TOTAL (I) | 339 855.00 | 327 347.00 | | 339 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 847.00 | 131 009.00 | | 108 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 576.00 | 73 304.00 | | 66 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 304.00 | 68 028.00 | | 96 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 010.00 | 35 830.00 | | 60 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 1 000.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 740.00 | 326 173.00 | | 350 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 596.00 | 653 521.00 | | 690 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 576.00 | | | 66 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 481.00 | | 6 272.00 | 533 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 341.00 | | 5 425.00 | 433 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 767.00 | | 847.00 | 11 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 822.00 | 41 163.00 | | 254 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 349.00 | 41 163.00 | | 253 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 304.00 | 96 304.00 | | 96 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 181 714.00 | 181 714.00 | | 181 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 847.00 | 26 870.00 | 61 283.00 | 108 847.00 |
VI Groupe et associés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 613.00 | 205 397.00 | 216.00 | 205 613.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 741.00 | 268 764.00 | 61 283.00 | 350 741.00 |