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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AP Constructions | 144 474.00 | 43 703.00 | 100 770.00 | 144 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 716.00 | 105 109.00 | 43 606.00 | 148 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 149.00 | 104 535.00 | 35 613.00 | 140 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 480.00 | 254 822.00 | 278 658.00 | 533 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BN En cours de production de biens | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BT Marchandises | 160 032.00 | | 160 032.00 | 160 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 407.00 | 7 623.00 | 129 783.00 | 137 407.00 |
BZ Autres créances | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CF Disponibilités | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 487.00 | 7 623.00 | 374 863.00 | 382 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 967.00 | 262 446.00 | 653 521.00 | 915 967.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 300.00 | 259 603.00 | | 316 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 661.00 | 56 696.00 | | 2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 327 347.00 | 324 686.00 | | 327 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 009.00 | 148 583.00 | | 131 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 304.00 | 87 778.00 | | 73 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 028.00 | 73 816.00 | | 68 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 830.00 | 47 680.00 | | 35 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 173.00 | 375 858.00 | | 326 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 521.00 | 700 544.00 | | 653 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 338.00 | 249 637.00 | | 220 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 547.00 | | 15 934.00 | 517 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 279.00 | | 15 062.00 | 418 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 895.00 | | 872.00 | 10 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 754.00 | 39 068.00 | | 215 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 281.00 | 39 068.00 | | 214 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 029.00 | 68 029.00 | | 68 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 127 367.00 | 127 367.00 | | 127 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VB T. V. A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 010.00 | 27 175.00 | 68 889.00 | 131 010.00 |
VI Groupe et associés | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 074.00 | | | 30 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 192.00 | 162 975.00 | 216.00 | 163 192.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 174.00 | 220 339.00 | 68 889.00 | 324 174.00 |