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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AP Constructions | 144 474.00 | 23 751.00 | 120 723.00 | 144 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 200.00 | 78 950.00 | 45 249.00 | 124 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 434.00 | 75 578.00 | 60 856.00 | 136 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 317.00 | 179 753.00 | 323 563.00 | 503 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BN En cours de production de biens | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BT Marchandises | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 119.00 | 8 217.00 | 111 901.00 | 120 119.00 |
BZ Autres créances | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
CF Disponibilités | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 128.00 | 8 217.00 | 356 911.00 | 365 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 445.00 | 187 970.00 | 680 474.00 | 868 445.00 |
CU Autres participations | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 240 087.00 | 204 047.00 | | 240 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 516.00 | 36 040.00 | | 19 516.00 |
DL TOTAL (I) | 267 989.00 | 248 473.00 | | 267 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 741.00 | 129 770.00 | | 174 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 443.00 | 91 769.00 | | 87 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 200.00 | 1 053.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 97 572.00 | | 83 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 230.00 | 39 619.00 | | 35 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 485.00 | 388 759.00 | | 412 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 474.00 | 638 283.00 | | 680 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 702.00 | 279 124.00 | | 255 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 640.00 | | 98 901.00 | 425 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 224.00 | 503 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 224.00 | 405 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 745.00 | | 98 589.00 | 327 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522.00 | | 312.00 | 9 522.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 281.00 | 23 719.00 | 20 246.00 | 176 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 808.00 | 23 719.00 | 20 246.00 | 174 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 105 523.00 | | | 105 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 742.00 | 26 159.00 | 86 194.00 | 174 742.00 |
VI Groupe et associés | 87 443.00 | 87 443.00 | | 87 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 367.00 | 147 151.00 | 216.00 | 147 367.00 |
VW T.V.A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 286.00 | 255 703.00 | 86 194.00 | 404 286.00 |