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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
AH Fonds commercial | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
AP Constructions | 144 474.00 | 33 727.00 | 110 746.00 | 144 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 700.00 | 90 601.00 | 46 099.00 | 136 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 103.00 | 89 952.00 | 47 151.00 | 137 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 546.00 | 215 754.00 | 301 792.00 | 517 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BN En cours de production de biens | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
BT Marchandises | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 104.00 | 7 638.00 | 130 466.00 | 138 104.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 79 549.00 | | 79 549.00 | 79 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 390.00 | 7 638.00 | 398 751.00 | 406 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 936.00 | 223 392.00 | 700 544.00 | 923 936.00 |
CU Autres participations | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 259 603.00 | 240 087.00 | | 259 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | 19 516.00 | | 56 696.00 |
DL TOTAL (I) | 324 686.00 | 267 989.00 | | 324 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 583.00 | 174 741.00 | | 148 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 778.00 | 87 443.00 | | 87 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 8 200.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 816.00 | 83 870.00 | | 73 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 680.00 | 35 230.00 | | 47 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 8 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 858.00 | 412 485.00 | | 375 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 544.00 | 680 474.00 | | 700 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 637.00 | 255 702.00 | | 249 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 317.00 | | 14 230.00 | 503 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 110.00 | | 13 169.00 | 405 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 834.00 | | 1 060.00 | 9 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 753.00 | 36 001.00 | | 179 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 280.00 | 36 001.00 | | 178 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 127 992.00 | 127 992.00 | | 127 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VB T. V. A. | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 583.00 | 24 362.00 | 75 391.00 | 148 583.00 |
VI Groupe et associés | 87 778.00 | 87 778.00 | | 87 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 124.00 | 151 907.00 | 216.00 | 152 124.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 858.00 | 249 637.00 | 75 391.00 | 373 858.00 |