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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AH Fonds commercial | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 218.00 | 29 736.00 | 9 482.00 | 39 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 085.00 | 202 666.00 | 113 419.00 | 316 085.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 895.00 | 243 474.00 | 560 421.00 | 803 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BT Marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 140.00 | 24 442.00 | 480 697.00 | 505 140.00 |
BZ Autres créances | 128 297.00 | | 128 297.00 | 128 297.00 |
CF Disponibilités | 334 569.00 | | 334 569.00 | 334 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 958.00 | 24 442.00 | 959 515.00 | 983 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 852.00 | 267 916.00 | 1 519 936.00 | 1 787 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 288 934.00 | 223 884.00 | | 288 934.00 |
DH Report à nouveau | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 051.00 | 144 050.00 | | 194 051.00 |
DL TOTAL (I) | 615 421.00 | 500 370.00 | | 615 421.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 259.00 | 117 891.00 | | 227 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 070.00 | 100 075.00 | | 179 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 137.00 | 260 025.00 | | 197 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 489.00 | 279 459.00 | | 265 489.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 2 787.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 015.00 | 761 830.00 | | 870 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 936.00 | 1 296 700.00 | | 1 519 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 901.00 | 687 099.00 | | 731 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
FG Production vendue services | 2 520 005.00 | | 2 520 005.00 | 2 520 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 889.00 | | 2 552 889.00 | 2 552 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 547.00 | 3 536.00 | | 4 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | 7 494.00 | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 964.00 | 333.00 | | 16 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 906.00 | 7 828.00 | | 19 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 138.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | 138.00 | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 076.00 | 7 689.00 | | 4 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 427.00 | 38 689.00 | | 64 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 493.00 | 2 402 442.00 | | 2 608 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 442.00 | 2 258 392.00 | | 2 414 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 051.00 | 144 050.00 | | 194 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 896.00 | | 49 448.00 | 827 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 450.00 | 803 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 450.00 | 355 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 747.00 | | | 431 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 304.00 | | 49 448.00 | 379 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 694.00 | 56 885.00 | 58 105.00 | 244 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 622.00 | 56 885.00 | 58 105.00 | 233 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 34 985.00 | 920.00 | 11 462.00 | 34 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 985.00 | 920.00 | 11 462.00 | 34 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 485.00 | 920.00 | 11 462.00 | 69 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 920.00 | 11 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 137.00 | 197 137.00 | | 197 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 497.00 | 109 497.00 | | 109 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 811.00 | 66 811.00 | | 66 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 475 963.00 | | | 475 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
VB T. V. A. | 58 627.00 | | | 58 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 080.00 | 88 966.00 | 138 114.00 | 227 080.00 |
VI Groupe et associés | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 690.00 | 624 513.00 | 29 177.00 | 653 690.00 |
VW T.V.A. | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 015.00 | 731 901.00 | 138 114.00 | 870 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 512.00 | 28 947.00 | | 25 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 731.00 | 15 020.00 | | 18 731.00 |
ST Autres comptes | 954 036.00 | 963 351.00 | | 954 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 720.00 | 40 109.00 | | 38 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 167 315.00 | 45 729.00 | | 167 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 669.00 | 46 669.00 | | 90 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70.00 | 1 398.00 | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 446.00 | 8 692.00 | | 9 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 958.00 | 37 639.00 | | 34 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 546.00 | 459 769.00 | | 506 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 922.00 | 278 491.00 | | 248 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 541.00 | 1 112 276.00 | | 1 269 541.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |