| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
AH Fonds commercial | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 893.00 | 40 535.00 | 19 359.00 | 59 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 194.00 | 175 131.00 | 48 064.00 | 223 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 901.00 | 223 959.00 | 504 942.00 | 728 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BT Marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 519.00 | 11 555.00 | 508 964.00 | 520 519.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 597 735.00 | | 597 735.00 | 597 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 151.00 | 11 555.00 | 1 143 596.00 | 1 155 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 052.00 | 235 514.00 | 1 648 538.00 | 1 884 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 401 316.00 | | | 401 316.00 |
DH Report à nouveau | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
DL TOTAL (I) | 808 753.00 | | | 808 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 522.00 | | | 342 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 234.00 | | | 101 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 482.00 | | | 253 482.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 785.00 | | | 839 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 538.00 | | | 1 648 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 785.00 | | | 839 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 522.00 | | | 342 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 792.00 | | 31 792.00 | 31 792.00 |
FG Production vendue services | 2 889 950.00 | | 2 889 950.00 | 2 889 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 921 742.00 | | 2 921 742.00 | 2 921 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 945 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 455.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 236.00 | | | 2 974 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 235.00 | | | 2 699 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 001.00 | | | 275 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 448.00 | | 13 209.00 | 791 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 757.00 | 728 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 072.00 | 428 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 685.00 | 283 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 563.00 | | 13 209.00 | 334 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 974.00 | 40 488.00 | 72 503.00 | 255 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 228.00 | 1 138.00 | 11 072.00 | 18 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 746.00 | 39 350.00 | 61 431.00 | 237 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 333.00 | | 1 778.00 | 13 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 333.00 | | 1 778.00 | 13 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 333.00 | | 16 778.00 | 28 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 778.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 501 276.00 | 501 276.00 | | 501 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VB T. V. A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 994.00 | 139 994.00 | | 139 994.00 |
VI Groupe et associés | 342 522.00 | 342 522.00 | | 342 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 485.00 | 542 640.00 | 10 845.00 | 553 485.00 |
VW T.V.A. | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 785.00 | 839 785.00 | | 839 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
ST Autres comptes | 911 416.00 | | | 911 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
YT Sous‐traitance | 587 433.00 | | | 587 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 081.00 | | | 185 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 755.00 | | | 576 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 475.00 | | | 346 475.00 |
ZE Dividendes | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 739 219.00 | | | 1 739 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |