| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AH Fonds commercial | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 318.00 | 32 687.00 | 7 631.00 | 40 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 075.00 | 177 720.00 | 117 355.00 | 295 075.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 985.00 | 221 479.00 | 562 506.00 | 783 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BT Marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 304.00 | 21 578.00 | 428 727.00 | 450 304.00 |
BZ Autres créances | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
CF Disponibilités | 293 263.00 | | 293 263.00 | 293 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 472.00 | 21 578.00 | 935 895.00 | 957 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 457.00 | 243 057.00 | 1 498 401.00 | 1 741 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 407 985.00 | 288 934.00 | | 407 985.00 |
DH Report à nouveau | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 127.00 | 194 051.00 | | 193 127.00 |
DL TOTAL (I) | 733 548.00 | 615 421.00 | | 733 548.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 633.00 | 227 259.00 | | 172 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 647.00 | 179 070.00 | | 77 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 064.00 | 197 137.00 | | 256 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 812.00 | 265 489.00 | | 221 812.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 1 060.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 353.00 | 870 015.00 | | 730 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 401.00 | 1 519 936.00 | | 1 498 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 258.00 | 731 901.00 | | 627 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
FG Production vendue services | 2 581 424.00 | | 2 581 424.00 | 2 581 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 269.00 | | 2 608 269.00 | 2 608 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 038.00 | 4 547.00 | | 10 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 2 942.00 | | 1 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 583.00 | 16 964.00 | | 30 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 662.00 | 19 906.00 | | 31 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 486.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | 15 345.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 15 830.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 940.00 | 4 076.00 | | 29 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 250.00 | 64 427.00 | | 58 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 798.00 | 2 608 493.00 | | 2 674 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 671.00 | 2 414 442.00 | | 2 481 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 127.00 | 194 051.00 | | 193 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 895.00 | | 67 996.00 | 803 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 905.00 | 783 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 905.00 | 335 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 747.00 | | | 431 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 303.00 | | 67 996.00 | 355 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 474.00 | 64 283.00 | 86 277.00 | 243 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 402.00 | 64 283.00 | 86 277.00 | 232 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 442.00 | 1 911.00 | 4 776.00 | 24 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 442.00 | 1 911.00 | 4 776.00 | 24 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 942.00 | 1 911.00 | 4 776.00 | 58 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 911.00 | 4 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 064.00 | 256 064.00 | | 256 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 417 432.00 | | | 417 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VB T. V. A. | 77 223.00 | | | 77 223.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 024.00 | 68 930.00 | 103 095.00 | 172 024.00 |
VI Groupe et associés | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 252.00 | | | 68 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 544.00 | 639 672.00 | 32 872.00 | 672 544.00 |
VW T.V.A. | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 353.00 | 627 258.00 | 103 095.00 | 730 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 141.00 | 25 512.00 | | 25 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 561.00 | 18 731.00 | | 13 561.00 |
ST Autres comptes | 888 911.00 | 954 036.00 | | 888 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 474.00 | 38 720.00 | | 41 474.00 |
YT Sous‐traitance | 315 673.00 | 167 315.00 | | 315 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 674.00 | 90 669.00 | | 114 674.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 70.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 394.00 | 9 446.00 | | 9 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 535.00 | 34 958.00 | | 34 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 959.00 | 506 546.00 | | 515 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 672.00 | 248 922.00 | | 264 672.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 292.00 | 1 269 541.00 | | 1 374 292.00 |