| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 304.00 | 11 818.00 | 486.00 | 12 304.00 |
AH Fonds commercial | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 318.00 | 35 602.00 | 6 715.00 | 42 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 388.00 | 189 989.00 | 119 399.00 | 309 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 530.00 | 237 410.00 | 564 121.00 | 801 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 106.00 | 41 455.00 | 479 651.00 | 521 106.00 |
BZ Autres créances | 148 116.00 | | 148 116.00 | 148 116.00 |
CF Disponibilités | 471 472.00 | | 471 472.00 | 471 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 547.00 | 41 455.00 | 1 114 092.00 | 1 155 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 078.00 | 278 865.00 | 1 678 213.00 | 1 957 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 601 112.00 | 407 985.00 | | 601 112.00 |
DH Report à nouveau | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 396.00 | 193 127.00 | | 197 396.00 |
DL TOTAL (I) | 930 944.00 | 733 548.00 | | 930 944.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 34 500.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 34 500.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 125.00 | 172 633.00 | | 183 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 946.00 | 256 064.00 | | 302 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 659.00 | 221 812.00 | | 237 659.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 2 197.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 769.00 | 730 353.00 | | 726 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 213.00 | 1 498 401.00 | | 1 678 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 644.00 | 627 258.00 | | 543 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 362.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
FG Production vendue services | 2 815 505.00 | | 2 815 505.00 | 2 815 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 081.00 | | 2 847 081.00 | 2 847 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 455.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 475.00 | 10 038.00 | | 27 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 357.00 | 30 583.00 | | 4 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 357.00 | 31 662.00 | | 18 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 94.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 457.00 | 1 628.00 | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 725.00 | 1 722.00 | | 3 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 633.00 | 29 940.00 | | 14 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 651.00 | 58 250.00 | | 53 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 927 613.00 | 2 674 798.00 | | 2 927 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 216.00 | 2 481 671.00 | | 2 730 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 396.00 | 193 127.00 | | 197 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 985.00 | | 58 090.00 | 783 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 544.00 | 801 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 544.00 | 351 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 747.00 | | 1 232.00 | 431 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 393.00 | | 56 857.00 | 335 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 473.00 | 53 024.00 | 37 087.00 | 221 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | 746.00 | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 401.00 | 52 278.00 | 37 087.00 | 210 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | 14 000.00 | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 21 578.00 | 41 455.00 | 21 578.00 | 21 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 578.00 | 41 455.00 | 21 578.00 | 21 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 078.00 | 41 455.00 | 35 578.00 | 56 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 455.00 | 21 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 946.00 | 302 946.00 | | 302 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 818.00 | 63 818.00 | | 63 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 464 381.00 | 464 381.00 | | 464 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VB T. V. A. | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 125.00 | | 183 125.00 | 183 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 277.00 | 673 432.00 | 10 845.00 | 684 277.00 |
VW T.V.A. | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 769.00 | 543 644.00 | 183 125.00 | 726 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 048.00 | | | 14 048.00 |
ST Autres comptes | 915 370.00 | | | 915 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
YT Sous‐traitance | 522 926.00 | | | 522 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 012.00 | | | 552 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 480.00 | | | 342 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 604 010.00 | | | 1 604 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |