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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
AH Fonds commercial | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 532.00 | 37 532.00 | 14 001.00 | 51 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 203.00 | 193 634.00 | 95 569.00 | 289 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 560.00 | 243 469.00 | 547 090.00 | 790 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BT Marchandises | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 324.00 | 26 777.00 | 425 547.00 | 452 324.00 |
BZ Autres créances | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
CF Disponibilités | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 950.00 | 26 777.00 | 973 173.00 | 999 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 510.00 | 270 246.00 | 1 520 263.00 | 1 790 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 401 112.00 | 601 112.00 | | 401 112.00 |
DH Report à nouveau | 91 449.00 | 91 449.00 | | 91 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 205.00 | 197 396.00 | | 155 205.00 |
DL TOTAL (I) | 688 752.00 | 930 944.00 | | 688 752.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 410.00 | 183 125.00 | | 163 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 708.00 | | | 197 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 830.00 | 302 946.00 | | 266 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 783.00 | 237 659.00 | | 187 783.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 3 039.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 511.00 | 726 769.00 | | 816 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 263.00 | 1 678 213.00 | | 1 520 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 511.00 | 543 644.00 | | 816 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
FG Production vendue services | 2 655 352.00 | | 2 655 352.00 | 2 655 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 692 096.00 | | 2 692 096.00 | 2 692 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 15 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -218.00 | 27 475.00 | | -218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 4 357.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | 14 000.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 18 357.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 268.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 677.00 | 3 725.00 | | 4 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 156.00 | 14 633.00 | | 5 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 527.00 | 53 651.00 | | 53 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 305.00 | 2 927 613.00 | | 2 732 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 101.00 | 2 730 216.00 | | 2 577 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 205.00 | 197 396.00 | | 155 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 530.00 | | 30 649.00 | 801 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 620.00 | 790 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 620.00 | 340 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 979.00 | | | 432 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 706.00 | | 30 649.00 | 351 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 410.00 | 47 680.00 | 41 620.00 | 237 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 818.00 | 486.00 | | 11 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 591.00 | 47 194.00 | 41 620.00 | 225 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | 5 500.00 | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 41 455.00 | 6 981.00 | 21 659.00 | 41 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 455.00 | 6 981.00 | 21 659.00 | 41 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 955.00 | 6 981.00 | 27 159.00 | 61 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 981.00 | 21 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 830.00 | 266 830.00 | | 266 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 420 229.00 | 420 229.00 | | 420 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
VB T. V. A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 410.00 | 163 410.00 | | 163 410.00 |
VI Groupe et associés | 197 708.00 | 197 708.00 | | 197 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 586.00 | 571 741.00 | 10 845.00 | 582 586.00 |
VW T.V.A. | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 511.00 | 816 511.00 | | 816 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
ST Autres comptes | 859 670.00 | | | 859 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 323.00 | | | 43 323.00 |
YT Sous‐traitance | 588 004.00 | | | 588 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 513.00 | | | 538 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 043.00 | | | 336 043.00 |
ZE Dividendes | 197 397.00 | | | 197 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 109.00 | | | 1 603 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |