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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 365.00 | 18 228.00 | 1 138.00 | 19 365.00 |
AH Fonds commercial | 420 675.00 | | 420 675.00 | 420 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 078.00 | 42 587.00 | 14 492.00 | 57 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 485.00 | 195 160.00 | 82 326.00 | 277 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 449.00 | 255 974.00 | 535 475.00 | 791 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BT Marchandises | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 336.00 | 13 333.00 | 484 003.00 | 497 336.00 |
BZ Autres créances | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
CF Disponibilités | 799 556.00 | | 799 556.00 | 799 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 269.00 | 13 333.00 | 1 326 936.00 | 1 340 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 717.00 | 269 307.00 | 1 862 411.00 | 2 131 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287.00 | | | 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 556 316.00 | | | 556 316.00 |
DH Report à nouveau | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
DL TOTAL (I) | 876 062.00 | | | 876 062.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 600.00 | | | 642 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 300.00 | | | 232 300.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 349.00 | | | 971 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 411.00 | | | 1 862 411.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2.00 | | | 2.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 349.00 | | | 971 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
FG Production vendue services | 2 637 474.00 | | 2 637 474.00 | 2 637 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 135.00 | | 2 686 135.00 | 2 686 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 626 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 852.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 18 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 045.00 | | | 2 733 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 735.00 | | | 2 545 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 559.00 | | 40 237.00 | 790 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 348.00 | 791 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 348.00 | 334 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 979.00 | | 7 061.00 | 432 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 735.00 | | 33 176.00 | 340 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 469.00 | 51 852.00 | 39 348.00 | 243 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 304.00 | 5 923.00 | | 12 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 165.00 | 45 929.00 | 39 348.00 | 231 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 777.00 | 4 830.00 | 18 274.00 | 26 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 777.00 | 4 830.00 | 18 274.00 | 26 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 777.00 | 4 830.00 | 18 274.00 | 41 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | 18 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 422.00 | 95 422.00 | | 95 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 475 961.00 | 475 961.00 | | 475 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VB T. V. A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 600.00 | 642 600.00 | | 642 600.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 079.00 | 531 234.00 | 10 845.00 | 542 079.00 |
VW T.V.A. | 94 647.00 | 94 647.00 | | 94 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 349.00 | 971 349.00 | | 971 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
ST Autres comptes | 851 087.00 | | | 851 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
YT Sous‐traitance | 531 869.00 | | | 531 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 205.00 | | | 187 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 665.00 | | | 522 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 706.00 | | | 341 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 626 567.00 | | | 1 626 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |