| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 291.00 | 244 068.00 | 48 223.00 | 292 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 549.00 | 106 309.00 | 85 240.00 | 191 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 676.00 | 360 543.00 | 213 132.00 | 573 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 201.00 | 28 481.00 | 554 720.00 | 583 201.00 |
BZ Autres créances | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
CF Disponibilités | 414 031.00 | | 414 031.00 | 414 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 992.00 | 28 481.00 | 1 185 511.00 | 1 213 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 668.00 | 389 024.00 | 1 398 644.00 | 1 787 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 701 238.00 | 632 539.00 | | 701 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 704.00 | 144 899.00 | | 107 704.00 |
DL TOTAL (I) | 918 942.00 | 881 238.00 | | 918 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 670.00 | 54 241.00 | | 39 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 373.00 | 660 977.00 | | 165 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 540.00 | 329 852.00 | | 252 540.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 4 083.00 | | 1 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 702.00 | 1 049 153.00 | | 479 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 644.00 | 1 930 391.00 | | 1 398 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 647.00 | 1 010 255.00 | | 455 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | 735.00 | | 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 807 737.00 | | 2 807 737.00 | 2 807 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 737.00 | | 2 807 737.00 | 2 807 737.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 838 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 907.00 | |
GE Autres charges | | | 23 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 572.00 | 13 049.00 | | 5 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 405.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10 178.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -178.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 701.00 | 27 979.00 | | 20 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 832.00 | 52 347.00 | | 30 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 757.00 | 3 213 510.00 | | 2 839 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 052.00 | 3 068 611.00 | | 2 732 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 704.00 | 144 899.00 | | 107 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 258.00 | 5 963.00 | | 3 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 172.00 | | 28 053.00 | 558 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 260.00 | 49 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 550.00 | 573 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 290.00 | 483 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 076.00 | | 10 053.00 | 477 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 593.00 | | 18 000.00 | 40 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 959.00 | 54 874.00 | 3 290.00 | 308 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 183.00 | 5 983.00 | | 4 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 777.00 | 48 890.00 | 3 290.00 | 304 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 510.00 | 16 907.00 | 22 936.00 | 34 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 510.00 | 16 907.00 | 22 936.00 | 34 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 510.00 | 16 907.00 | 22 936.00 | 34 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 907.00 | 22 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 373.00 | 165 373.00 | | 165 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UP Prêts | 16 340.00 | 4 860.00 | | 16 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
UX Autres créances clients | 548 583.00 | | | 548 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
VB T. V. A. | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 920.00 | 14 864.00 | 24 055.00 | 38 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 040.00 | 706 560.00 | 11 480.00 | 718 040.00 |
VW T.V.A. | 137 566.00 | 137 566.00 | | 137 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 702.00 | 455 647.00 | 24 055.00 | 479 702.00 |