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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 917.00 | 282 113.00 | 50 804.00 | 332 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 889.00 | 135 517.00 | 67 371.00 | 202 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 780.00 | 427 796.00 | 183 983.00 | 611 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 659.00 | | 185 659.00 | 185 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 185.00 | 22 785.00 | 718 400.00 | 741 185.00 |
BZ Autres créances | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
CF Disponibilités | 591 776.00 | | 591 776.00 | 591 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 888.00 | 22 785.00 | 1 585 103.00 | 1 607 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 668.00 | 450 581.00 | 1 769 087.00 | 2 219 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 844 391.00 | 778 942.00 | | 844 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 017.00 | 135 449.00 | | 168 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 408.00 | 1 024 391.00 | | 1 122 408.00 |
DP Provisions pour risques | 7 220.00 | 16 000.00 | | 7 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 220.00 | 16 000.00 | | 7 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 264.00 | 25 070.00 | | 10 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 951.00 | 224 490.00 | | 333 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 295.00 | 345 087.00 | | 259 295.00 |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 2 993.00 | | 4 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 220.00 | 203 320.00 | | 31 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 459.00 | 800 960.00 | | 639 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 087.00 | 1 841 351.00 | | 1 769 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 459.00 | 792 018.00 | | 639 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 317.00 | 1 002.00 | | 1 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 167 642.00 | | 4 167 642.00 | 4 167 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 642.00 | | 4 167 642.00 | 4 167 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 211.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | 3 069.00 | | 1 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 319.00 | | 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 720.00 | 16 000.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 16 319.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 850.00 | -16 319.00 | | 9 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 150.00 | 26 758.00 | | 29 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 816.00 | 43 624.00 | | 40 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185 739.00 | 3 526 629.00 | | 4 185 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 722.00 | 3 391 180.00 | | 4 017 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 017.00 | 135 449.00 | | 168 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 354.00 | 1 500.00 | 49 541.00 | 584 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 560.00 | 35 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 616.00 | 611 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 056.00 | 535 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 320.00 | | 49 541.00 | 505 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 531.00 | 1 500.00 | | 38 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 864.00 | 44 989.00 | 19 056.00 | 401 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 698.00 | 44 989.00 | 19 056.00 | 391 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 3 720.00 | 12 500.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 574.00 | 11 211.00 | | 11 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 574.00 | 11 211.00 | | 11 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 574.00 | 14 931.00 | 12 500.00 | 27 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 720.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 951.00 | 333 951.00 | | 333 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 055.00 | 63 055.00 | | 63 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
UP Prêts | 8 420.00 | 4 560.00 | 3 860.00 | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 713 333.00 | 713 333.00 | | 713 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VB T. V. A. | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 929.00 | 835 014.00 | 20 915.00 | 855 929.00 |
VW T.V.A. | 142 129.00 | 142 129.00 | | 142 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 459.00 | 639 459.00 | | 639 459.00 |