| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 225.00 | 14 444.00 | 3 781.00 | 18 225.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 383.00 | 289 824.00 | 32 558.00 | 322 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 313.00 | 161 826.00 | 35 487.00 | 197 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 821.00 | 466 095.00 | 133 727.00 | 599 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 899.00 | | 167 899.00 | 167 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 288.00 | 17 157.00 | 830 131.00 | 847 288.00 |
BZ Autres créances | 48 086.00 | | 48 086.00 | 48 086.00 |
CF Disponibilités | 742 010.00 | | 742 010.00 | 742 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 049.00 | 17 157.00 | 1 823 892.00 | 1 841 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 870.00 | 483 251.00 | 1 957 618.00 | 2 440 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 965 268.00 | 912 408.00 | | 965 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 120.00 | 102 861.00 | | 82 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 388.00 | 1 125 268.00 | | 1 157 388.00 |
DP Provisions pour risques | 43 135.00 | 3 500.00 | | 43 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 135.00 | 3 500.00 | | 43 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 1 078.00 | | 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 987.00 | 507 140.00 | | 434 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 718.00 | 282 005.00 | | 254 718.00 |
EA Autres dettes | 17 461.00 | 19 722.00 | | 17 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 037.00 | | | 49 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 095.00 | 809 944.00 | | 757 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 618.00 | 1 938 712.00 | | 1 957 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 095.00 | 809 944.00 | | 757 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 284 818.00 | | 3 284 818.00 | 3 284 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 818.00 | | 3 284 818.00 | 3 284 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 357.00 | 6 802.00 | | 28 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 3 720.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 7 720.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | 215.00 | | 3 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 770.00 | 215.00 | | 46 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 270.00 | 7 505.00 | | -43 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 292.00 | 28 829.00 | | 22 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 105.00 | 4 071 421.00 | | 3 317 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 985.00 | 3 968 561.00 | | 3 234 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 120.00 | 102 861.00 | | 82 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 658.00 | 2 934.00 | | 1 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 249.00 | | 14 680.00 | 617 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 31 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 108.00 | 599 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 108.00 | 519 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 747.00 | | 13 056.00 | 532 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 939.00 | | 1 624.00 | 35 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 734.00 | 45 468.00 | 26 108.00 | 446 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 758.00 | 2 686.00 | | 11 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 976.00 | 42 782.00 | 26 108.00 | 434 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 43 135.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 657.00 | 43 135.00 | 3 500.00 | 20 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 135.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 987.00 | 434 987.00 | | 434 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
UX Autres créances clients | 826 327.00 | 826 327.00 | | 826 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VB T. V. A. | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 606.00 | 934 039.00 | 18 567.00 | 952 606.00 |
VW T.V.A. | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 095.00 | 757 095.00 | | 757 095.00 |