| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 146.00 | 309 685.00 | 25 460.00 | 335 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 155.00 | 178 876.00 | 27 279.00 | 206 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BF Prêts | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 575.00 | 506 787.00 | 115 788.00 | 622 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 583.00 | | 474 583.00 | 474 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 969.00 | 17 157.00 | 688 812.00 | 705 969.00 |
BZ Autres créances | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
CF Disponibilités | 599 972.00 | | 599 972.00 | 599 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 583.00 | 17 157.00 | 1 843 426.00 | 1 860 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 157.00 | 523 944.00 | 1 959 214.00 | 2 483 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 330.00 | 1 022 388.00 | | 1 085 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 542.00 | 82 942.00 | | 120 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 872.00 | 1 215 330.00 | | 1 315 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 135.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 135.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360.00 | 839.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 232.00 | 379 033.00 | | 270 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 665.00 | 199 204.00 | | 272 665.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 5 422.00 | | 2 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 497.00 | 26 863.00 | | 96 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 342.00 | 611 360.00 | | 643 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 214.00 | 1 869 825.00 | | 1 959 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 342.00 | 611 360.00 | | 643 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 360.00 | 839.00 | | 1 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 834 766.00 | | 3 834 766.00 | 3 834 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 766.00 | | 3 834 766.00 | 3 834 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 740 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 567.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 196.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 271.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | -271.00 | | -678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 556.00 | 12 925.00 | | 22 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 910.00 | 21 637.00 | | 30 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 839.00 | 3 204 199.00 | | 3 915 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 297.00 | 3 121 258.00 | | 3 795 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 542.00 | 82 942.00 | | 120 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 301.00 | | 32 262.00 | 611 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 32 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 989.00 | 622 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 249.00 | 541 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 768.00 | | 27 782.00 | 532 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 971.00 | | 4 480.00 | 29 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 040.00 | 35 998.00 | 18 251.00 | 489 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 131.00 | 1 094.00 | | 17 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 909.00 | 34 904.00 | 18 251.00 | 471 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
6T Sur comptes clients | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 292.00 | | 43 135.00 | 60 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 232.00 | 270 232.00 | | 270 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
UP Prêts | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 685 008.00 | 685 008.00 | | 685 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VB T. V. A. | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 643.00 | 791 588.00 | 17 055.00 | 808 643.00 |
VW T.V.A. | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 342.00 | 643 342.00 | | 643 342.00 |