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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 638.00 | 263 560.00 | 40 078.00 | 303 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 683.00 | 128 138.00 | 73 544.00 | 201 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BF Prêts | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 354.00 | 401 864.00 | 182 491.00 | 584 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 886.00 | 11 574.00 | 677 313.00 | 688 886.00 |
BZ Autres créances | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
CF Disponibilités | 765 552.00 | | 765 552.00 | 765 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 434.00 | 11 574.00 | 1 658 860.00 | 1 670 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 788.00 | 413 438.00 | 1 841 351.00 | 2 254 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 778 942.00 | 701 238.00 | | 778 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 449.00 | 107 704.00 | | 135 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 391.00 | 918 942.00 | | 1 024 391.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 070.00 | 39 670.00 | | 25 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 490.00 | 165 373.00 | | 224 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 087.00 | 252 540.00 | | 345 087.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 1 909.00 | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 320.00 | 20 210.00 | | 203 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 960.00 | 479 702.00 | | 800 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 351.00 | 1 398 644.00 | | 1 841 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 018.00 | 455 647.00 | | 792 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 750.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 503 795.00 | | 3 503 795.00 | 3 503 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 795.00 | | 3 503 795.00 | 3 503 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 069.00 | 5 572.00 | | 3 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 135.00 | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 319.00 | 135.00 | | 16 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 319.00 | -135.00 | | -16 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 758.00 | 20 701.00 | | 26 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 624.00 | 30 832.00 | | 43 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 629.00 | 2 839 757.00 | | 3 526 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 180.00 | 2 732 052.00 | | 3 391 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 449.00 | 107 704.00 | | 135 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 676.00 | | 23 170.00 | 573 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 802.00 | 38 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 491.00 | 584 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 505 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 840.00 | | 23 170.00 | 483 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 543.00 | 43 010.00 | 1 689.00 | 360 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 377.00 | 43 010.00 | 1 689.00 | 350 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 28 481.00 | | 16 907.00 | 28 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 481.00 | | 16 907.00 | 28 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 481.00 | 16 000.00 | 16 907.00 | 28 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 490.00 | 224 490.00 | | 224 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 320.00 | 203 320.00 | | 203 320.00 |
UP Prêts | 11 480.00 | 3 680.00 | | 11 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 674 762.00 | | | 674 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
VB T. V. A. | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 068.00 | 15 126.00 | 8 942.00 | 24 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 102.00 | 759 247.00 | 24 855.00 | 784 102.00 |
VW T.V.A. | 228 102.00 | 228 102.00 | | 228 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 960.00 | 792 018.00 | 8 942.00 | 800 960.00 |