| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 225.00 | 17 131.00 | 1 094.00 | 18 225.00 |
AH Fonds commercial | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 015.00 | 297 453.00 | 30 562.00 | 328 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 753.00 | 174 457.00 | 30 297.00 | 204 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BF Prêts | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 301.00 | 489 040.00 | 122 261.00 | 611 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 821.00 | | 548 821.00 | 548 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 698.00 | 17 157.00 | 599 541.00 | 616 698.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CF Disponibilités | 542 926.00 | | 542 926.00 | 542 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 721.00 | 17 157.00 | 1 747 564.00 | 1 764 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 022.00 | 506 197.00 | 1 869 825.00 | 2 376 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 388.00 | 965 268.00 | | 1 022 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 942.00 | 82 120.00 | | 82 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 330.00 | 1 157 388.00 | | 1 215 330.00 |
DP Provisions pour risques | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 892.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 033.00 | 434 987.00 | | 379 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 204.00 | 254 718.00 | | 199 204.00 |
EA Autres dettes | 5 422.00 | 17 461.00 | | 5 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 863.00 | 49 037.00 | | 26 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 360.00 | 757 095.00 | | 611 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 825.00 | 1 957 618.00 | | 1 869 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 360.00 | 757 095.00 | | 611 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | 892.00 | | 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 188 191.00 | | 3 188 191.00 | 3 188 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 191.00 | | 3 188 191.00 | 3 188 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 654.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 357.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 3 635.00 | | 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | 43 135.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 46 770.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -43 270.00 | | -271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 637.00 | 22 292.00 | | 21 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 204 199.00 | 3 317 105.00 | | 3 204 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 258.00 | 3 234 985.00 | | 3 121 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 942.00 | 82 120.00 | | 82 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 875.00 | 1 658.00 | | 5 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 821.00 | | 32 856.00 | 599 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 592.00 | 29 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 376.00 | 611 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 784.00 | 532 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 696.00 | | 28 856.00 | 519 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 563.00 | | 4 000.00 | 31 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 095.00 | 38 729.00 | 15 784.00 | 466 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 444.00 | 2 686.00 | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 650.00 | 36 043.00 | 15 784.00 | 451 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 135.00 | | | 43 135.00 |
6T Sur comptes clients | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 033.00 | 379 033.00 | | 379 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
UP Prêts | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
UX Autres créances clients | 595 737.00 | 595 737.00 | | 595 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VB T. V. A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 849.00 | 675 794.00 | 17 055.00 | 692 849.00 |
VW T.V.A. | 102 152.00 | 102 152.00 | | 102 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 360.00 | 611 360.00 | | 611 360.00 |