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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 776.00 | 211 374.00 | 192 401.00 | 403 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 825.00 | 87 961.00 | 10 863.00 | 98 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 825.00 | 647 404.00 | 317 420.00 | 964 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 905.00 | 950 584.00 | 532 320.00 | 1 482 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BT Marchandises | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 716.00 | 7 659.00 | 138 057.00 | 145 716.00 |
BZ Autres créances | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 56 091.00 | | 56 091.00 | 56 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 552.00 | 7 659.00 | 290 893.00 | 298 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 457.00 | 958 243.00 | 823 214.00 | 1 781 457.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 344 819.00 | | | 344 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DL TOTAL (I) | 433 890.00 | | | 433 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 970.00 | | | 245 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 323.00 | | | 389 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 214.00 | | | 823 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 133.00 | | | 247 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 567.00 | | 46 567.00 | 46 567.00 |
FG Production vendue services | 684 824.00 | 71 955.00 | 756 779.00 | 684 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 391.00 | 71 955.00 | 803 346.00 | 731 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 927.00 | | | 832 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 618.00 | | | 786 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 297.00 | | 78 754.00 | 1 418 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 147.00 | 1 482 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 147.00 | 1 063 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 242.00 | | | 415 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 123.00 | | 78 674.00 | 999 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | 80.00 | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 256.00 | 98 475.00 | 14 147.00 | 866 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 029.00 | 20 189.00 | | 195 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 227.00 | 78 286.00 | 14 147.00 | 671 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 893.00 | 765.00 | | 6 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 893.00 | 765.00 | | 6 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 893.00 | 765.00 | | 6 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 472.00 | 37 472.00 | | 37 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 835.00 | 103 644.00 | 142 190.00 | 245 835.00 |
VI Groupe et associés | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 901.00 | 170 954.00 | 3 947.00 | 174 901.00 |
VW T.V.A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 323.00 | 247 133.00 | 142 190.00 | 389 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
ST Autres comptes | 123 927.00 | | | 123 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 457.00 | | | 147 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 780.00 | | | 142 780.00 |