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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 776.00 | 271 879.00 | 131 896.00 | 403 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 795.00 | 92 517.00 | 9 277.00 | 101 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 136.00 | 733 927.00 | 375 209.00 | 1 109 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 386.00 | 1 102 168.00 | 528 218.00 | 1 630 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BT Marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 780.00 | | 120 780.00 | 120 780.00 |
BZ Autres créances | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 111 494.00 | | 111 494.00 | 111 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 481.00 | | 287 481.00 | 287 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 867.00 | 1 102 168.00 | 815 699.00 | 1 917 867.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 473 051.00 | | | 473 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
DL TOTAL (I) | 534 481.00 | | | 534 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 651.00 | | | 178 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
EA Autres dettes | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 217.00 | | | 281 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 699.00 | | | 815 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 223.00 | | | 191 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 978.00 | 250.00 | 37 228.00 | 36 978.00 |
FG Production vendue services | 682 879.00 | 24 359.00 | 707 239.00 | 682 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 858.00 | 24 609.00 | 744 467.00 | 719 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 590.00 | | | 112 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 736.00 | | | 905 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 068.00 | | | 887 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 655.00 | | 136 655.00 | 1 639 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 924.00 | 1 630 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 924.00 | 1 210 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 242.00 | | | 415 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 351.00 | | 136 505.00 | 1 220 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 062.00 | | 150.00 | 4 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 704.00 | 145 673.00 | 121 208.00 | 1 077 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 595.00 | 20 188.00 | 61.00 | 255 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 108.00 | 125 485.00 | 121 146.00 | 822 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 120 780.00 | 120 780.00 | | 120 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 551.00 | 88 556.00 | 89 994.00 | 178 551.00 |
VI Groupe et associés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 647.00 | | | 95 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VP Divers | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 712.00 | 139 765.00 | 3 947.00 | 143 712.00 |
VW T.V.A. | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 217.00 | 191 223.00 | 89 994.00 | 281 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 839.00 | | | 839.00 |
ST Autres comptes | 182 234.00 | | | 182 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
YT Sous‐traitance | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 234.00 | | | 143 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 381.00 | | | 190 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |