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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 776.00 | 312 256.00 | 91 519.00 | 403 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 365.00 | 96 091.00 | 6 273.00 | 102 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 408.00 | 822 406.00 | 270 001.00 | 1 092 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 227.00 | 1 234 599.00 | 379 628.00 | 1 614 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BT Marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 380.00 | 1 336.00 | 87 044.00 | 88 380.00 |
BZ Autres créances | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 178 954.00 | | 178 954.00 | 178 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 037.00 | 1 336.00 | 327 700.00 | 329 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 265.00 | 1 235 935.00 | 707 329.00 | 1 943 265.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 485 546.00 | | | 485 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 541 915.00 | | | 541 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
EA Autres dettes | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 414.00 | | | 165 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 329.00 | | | 707 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
FG Production vendue services | 591 795.00 | 23 036.00 | 614 831.00 | 591 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 435.00 | 23 036.00 | 656 472.00 | 633 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 103.00 | | | 702 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 735.00 | | | 687 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 807.00 | | 13 420.00 | 1 603 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 614 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 194 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 242.00 | | | 415 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 353.00 | | 13 420.00 | 1 184 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 525.00 | 108 073.00 | 3 000.00 | 1 129 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 911.00 | 20 188.00 | | 295 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 613.00 | 87 884.00 | 3 000.00 | 833 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 336.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 266.00 | 34 006.00 | 16 259.00 | 50 266.00 |
VI Groupe et associés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
VP Divers | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 219.00 | 117 271.00 | 3 947.00 | 121 219.00 |
VW T.V.A. | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 414.00 | 149 154.00 | 16 259.00 | 165 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YT Sous‐traitance | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 031.00 | | | 129 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 659.00 | | | 44 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 060.00 | | | 138 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |