| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 776.00 | 292 067.00 | 111 708.00 | 403 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 795.00 | 94 295.00 | 7 500.00 | 101 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 558.00 | 739 318.00 | 343 239.00 | 1 082 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 807.00 | 1 129 525.00 | 474 282.00 | 1 603 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BT Marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 594.00 | | 125 594.00 | 125 594.00 |
BZ Autres créances | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 116 657.00 | | 116 657.00 | 116 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 698.00 | | 310 698.00 | 310 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 506.00 | 1 129 525.00 | 784 981.00 | 1 914 506.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 491 719.00 | | | 491 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 535 546.00 | | | 535 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 434.00 | | | 249 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 981.00 | | | 784 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 876.00 | | | 206 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
FG Production vendue services | 618 568.00 | 16 862.00 | 635 430.00 | 618 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 410.00 | 16 862.00 | 644 272.00 | 627 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 500.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 405.00 | | | 52 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | | | 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 873.00 | | | 704 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 809.00 | | | 703 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 386.00 | | 52 565.00 | 1 630 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 143.00 | 1 603 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 143.00 | 1 184 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 242.00 | | | 415 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 932.00 | | 52 565.00 | 1 210 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 168.00 | 106 500.00 | 79 143.00 | 1 102 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 722.00 | 20 188.00 | | 275 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 445.00 | 86 312.00 | 79 143.00 | 826 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 031.00 | 78 473.00 | 42 557.00 | 121 031.00 |
VI Groupe et associés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VP Divers | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 905.00 | 154 958.00 | 3 947.00 | 158 905.00 |
VW T.V.A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 434.00 | 206 876.00 | 42 557.00 | 249 434.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
ST Autres comptes | 155 106.00 | | | 155 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YT Sous‐traitance | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 071.00 | | | 168 071.00 |