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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 776.00 | 251 752.00 | 152 023.00 | 403 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 795.00 | 90 746.00 | 11 048.00 | 101 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 556.00 | 731 361.00 | 387 194.00 | 1 118 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 655.00 | 1 077 704.00 | 561 951.00 | 1 639 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BT Marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 553.00 | | 155 553.00 | 155 553.00 |
BZ Autres créances | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 843.00 | | 322 843.00 | 322 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 499.00 | 1 077 704.00 | 884 795.00 | 1 962 499.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 435 680.00 | | | 435 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
DL TOTAL (I) | 515 813.00 | | | 515 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 282.00 | | | 214 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 659.00 | | | 76 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 478.00 | | | 55 478.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 981.00 | | | 368 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 795.00 | | | 884 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 627.00 | | | 240 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
FG Production vendue services | 754 366.00 | 64 824.00 | 819 190.00 | 754 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 369.00 | 64 824.00 | 849 193.00 | 784 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 423.00 | |
GE Autres charges | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 451.00 | | | 31 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 150.00 | | | 907 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 779.00 | | | 869 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 905.00 | | 253 080.00 | 1 482 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 329.00 | 1 639 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 329.00 | 1 220 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 242.00 | | | 415 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 650.00 | | 253 030.00 | 1 063 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 50.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 609.00 | 118 423.00 | 96 329.00 | 1 055 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 406.00 | 20 188.00 | | 235 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 202.00 | 98 235.00 | 96 329.00 | 820 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | | 2 659.00 | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 659.00 | 76 659.00 | | 76 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 155 553.00 | 155 553.00 | | 155 553.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 156.00 | 85 802.00 | 128 354.00 | 214 156.00 |
VI Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 534.00 | 183 587.00 | 3 947.00 | 187 534.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 981.00 | 240 627.00 | 128 354.00 | 368 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 117 502.00 | | | 117 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YT Sous‐traitance | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 412.00 | | | 65 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 315.00 | | | 165 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |