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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 403 776.00 | 231 563.00 | 172 212.00 | 403 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 825.00 | 89 111.00 | 9 713.00 | 98 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 825.00 | 731 091.00 | 233 734.00 | 964 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 905.00 | 1 055 609.00 | 427 295.00 | 1 482 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BT Marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 528.00 | 7 659.00 | 165 869.00 | 173 528.00 |
BZ Autres créances | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 226.00 | 7 659.00 | 342 567.00 | 350 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 132.00 | 1 063 268.00 | 769 863.00 | 1 833 132.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 391 128.00 | | | 391 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
DL TOTAL (I) | 478 442.00 | | | 478 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 421.00 | | | 291 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 863.00 | | | 769 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 399.00 | | | 215 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
FG Production vendue services | 760 746.00 | 56 946.00 | 817 692.00 | 760 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 437.00 | 56 946.00 | 839 383.00 | 782 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 806.00 | | | 865 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 255.00 | | | 821 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 905.00 | | | 1 482 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 482 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 242.00 | | | 415 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 650.00 | | | 1 063 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 584.00 | 105 025.00 | | 950 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 218.00 | 20 188.00 | | 215 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 366.00 | 84 836.00 | | 735 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 164 452.00 | | | 164 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 429.00 | 66 407.00 | 76 022.00 | 142 429.00 |
VI Groupe et associés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 405.00 | | | 103 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 805.00 | 195 857.00 | 3 947.00 | 199 805.00 |
VW T.V.A. | 40 152.00 | 40 152.00 | | 40 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 421.00 | 215 399.00 | 76 022.00 | 291 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
ST Autres comptes | 116 749.00 | | | 116 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 222.00 | | | 132 222.00 |