| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BT Marchandises | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 399 156.00 | 102 120.00 | 41 297 035.00 | 41 399 156.00 |
BZ Autres créances | 25 715 846.00 | | 25 715 846.00 | 25 715 846.00 |
CF Disponibilités | 7 908 892.00 | | 7 908 892.00 | 7 908 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084 419.00 | | 1 084 419.00 | 1 084 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 124 924.00 | 102 120.00 | 76 022 804.00 | 76 124 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 724 924.00 | 102 120.00 | 77 622 804.00 | 77 724 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 335.00 | 8 028.00 | | 16 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733 801.00 | 4 723 306.00 | | 6 733 801.00 |
DL TOTAL (I) | 8 554 136.00 | 6 535 335.00 | | 8 554 136.00 |
DP Provisions pour risques | 634 326.00 | 1 020 963.00 | | 634 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 415 290.00 | 3 636 746.00 | | 4 415 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 049 616.00 | 4 657 709.00 | | 5 049 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -18.00 | | | -18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 832 485.00 | 30 526 954.00 | | 31 832 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 711 709.00 | 24 754 530.00 | | 31 711 709.00 |
EA Autres dettes | 474 875.00 | 330 200.00 | | 474 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 019 051.00 | 55 611 685.00 | | 64 019 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 622 804.00 | 66 804 729.00 | | 77 622 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 888 569.00 | | 294 888 569.00 | 294 888 569.00 |
FG Production vendue services | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 890 546.00 | | 294 890 546.00 | 294 890 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 106 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 998 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 941 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 286 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 603 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 041 741.00 | |
GE Autres charges | | | 68 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 268 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 730 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 801 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 328 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 328 222.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 6 604.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 6 604.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 186.00 | 321 617.00 | | -1 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 531.00 | 1 317 092.00 | | 482 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583 829.00 | 5 265 527.00 | | 6 583 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 070 389.00 | 220 794 173.00 | | 298 070 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 336 587.00 | 216 070 867.00 | | 291 336 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 733 801.00 | 4 723 306.00 | | 6 733 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 657 709.00 | 1 041 741.00 | 649 835.00 | 4 657 709.00 |
6T Sur comptes clients | 136 602.00 | 678 099.00 | 712 581.00 | 136 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 602.00 | 678 099.00 | 712 581.00 | 136 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 794 311.00 | 1 719 841.00 | 1 362 416.00 | 4 794 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 719 841.00 | 1 362 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 832 485.00 | 31 832 485.00 | | 31 832 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 161 818.00 | 3 161 818.00 | | 3 161 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 427.00 | 2 934 427.00 | | 2 934 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820 676.00 | 1 820 676.00 | | 1 820 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 091.00 | 364 091.00 | | 364 091.00 |
UX Autres créances clients | 41 295 067.00 | | | 41 295 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
VB T. V. A. | 3 715 925.00 | | | 3 715 925.00 |
VC Groupe et associés | 21 935 293.00 | | | 21 935 293.00 |
VI Groupe et associés | 110 784.00 | 110 784.00 | | 110 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518.00 | | | 518.00 |
VP Divers | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 513 653.00 | 20 513 653.00 | | 20 513 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 419.00 | | | 1 084 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 199 421.00 | 68 199 421.00 | | 68 199 421.00 |
VW T.V.A. | 3 281 134.00 | 3 281 134.00 | | 3 281 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 019 069.00 | 64 019 069.00 | | 64 019 069.00 |