| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BT Marchandises | 433 573.00 | | 433 573.00 | 433 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 128 670.00 | 174 855.00 | 41 953 815.00 | 42 128 670.00 |
BZ Autres créances | 7 535 262.00 | | 7 535 262.00 | 7 535 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669 444.00 | | 669 444.00 | 669 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 766 949.00 | 174 855.00 | 50 592 093.00 | 50 766 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 366 953.00 | 174 855.00 | 52 192 097.00 | 52 366 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 269 828.00 | 47 723.00 | | 4 269 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 440 338.00 | 4 222 105.00 | | 4 440 338.00 |
DL TOTAL (I) | 10 514 166.00 | 6 073 828.00 | | 10 514 166.00 |
DP Provisions pour risques | 1 152 581.00 | 1 073 681.00 | | 1 152 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 221 793.00 | 5 254 248.00 | | 5 221 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 374 375.00 | 6 327 930.00 | | 6 374 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 095 497.00 | 36 796 096.00 | | 18 095 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 451 932.00 | 14 594 080.00 | | 14 451 932.00 |
EA Autres dettes | 2 756 128.00 | 80 408.00 | | 2 756 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 303 557.00 | 51 470 583.00 | | 35 303 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 192 097.00 | 63 872 341.00 | | 52 192 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 324 177.00 | | 303 324 177.00 | 303 324 177.00 |
FG Production vendue services | 322 692.00 | | 322 692.00 | 322 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 646 869.00 | | 303 646 869.00 | 303 646 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 180 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 827 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 273 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 641 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 946 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 398 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 161 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 240 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 587 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 591 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 399.00 | 237 731.00 | | 18 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 399.00 | 237 731.00 | | 18 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 199.00 | 39 178.00 | | 9 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 57 881.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 199.00 | 97 059.00 | | 29 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 801.00 | 140 672.00 | | -10 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 543 279.00 | 1 171 242.00 | | 1 543 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 597 579.00 | 4 735 005.00 | | 4 597 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 853 286.00 | 297 719 917.00 | | 305 853 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 412 947.00 | 293 497 813.00 | | 301 412 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 440 338.00 | 4 222 105.00 | | 4 440 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | 18 000 000.00 | 1 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000 000.00 | 1 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 327 930.00 | 1 181 962.00 | 1 135 517.00 | 6 327 930.00 |
6T Sur comptes clients | 177 248.00 | | 2 392.00 | 177 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 248.00 | | 2 392.00 | 177 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 505 178.00 | 1 181 962.00 | 1 137 910.00 | 6 505 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161 962.00 | 1 119 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 18 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 095 497.00 | 18 095 497.00 | | 18 095 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851 974.00 | 2 851 974.00 | | 2 851 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422 683.00 | 2 422 683.00 | | 2 422 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 321 753.00 | 321 753.00 | | 321 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 313.00 | 69 313.00 | | 69 313.00 |
UX Autres créances clients | 41 950 387.00 | 41 950 387.00 | | 41 950 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 284.00 | 178 284.00 | | 178 284.00 |
VB T. V. A. | 1 413 534.00 | 1 413 534.00 | | 1 413 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 814.00 | 2 686 814.00 | | 2 686 814.00 |
VP Divers | 6 117 500.00 | 6 117 500.00 | | 6 117 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 803 914.00 | 7 803 914.00 | | 7 803 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 444.00 | 669 444.00 | | 669 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 333 376.00 | 50 333 376.00 | | 50 333 376.00 |
VW T.V.A. | 1 051 607.00 | 1 051 607.00 | | 1 051 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 303 557.00 | 35 303 557.00 | | 35 303 557.00 |