| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BT Marchandises | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 040 515.00 | 143 823.00 | 43 896 692.00 | 44 040 515.00 |
BZ Autres créances | 1 737 265.00 | | 1 737 265.00 | 1 737 265.00 |
CF Disponibilités | 13 379 853.00 | | 13 379 853.00 | 13 379 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 621.00 | | 849 621.00 | 849 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 090 741.00 | 143 823.00 | 59 946 918.00 | 60 090 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 694 391.00 | 143 823.00 | 61 550 568.00 | 61 694 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 636.00 | 16 335.00 | | 87 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 310 828.00 | 6 733 801.00 | | 4 310 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 202 465.00 | 8 554 136.00 | | 6 202 465.00 |
DP Provisions pour risques | 399 736.00 | 634 326.00 | | 399 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 935 027.00 | 4 415 290.00 | | 3 935 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 334 763.00 | 5 049 616.00 | | 4 334 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 965 462.00 | 31 832 485.00 | | 35 965 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 228 966.00 | 31 711 709.00 | | 14 228 966.00 |
EA Autres dettes | 818 911.00 | 474 875.00 | | 818 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 013 339.00 | 64 019 051.00 | | 51 013 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 550 568.00 | 77 622 804.00 | | 61 550 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 783 297.00 | | 320 783 297.00 | 320 783 297.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 783 297.00 | | 320 783 297.00 | 320 783 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 941 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 561 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 293 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 117 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 910 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 841 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 447 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 764.00 | |
GE Autres charges | | | 19 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 869 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 423 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 430 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 176 816.00 | | | 176 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 816.00 | 56.00 | | 176 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 816.00 | -1 186.00 | | 176 816.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 854 059.00 | 482 531.00 | | 854 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442 735.00 | 6 583 829.00 | | 5 442 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 495 465.00 | 298 070 389.00 | | 327 495 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 184 637.00 | 291 336 587.00 | | 323 184 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 310 828.00 | 6 733 801.00 | | 4 310 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 049 616.00 | 490 764.00 | 1 205 617.00 | 5 049 616.00 |
6T Sur comptes clients | 102 120.00 | 83 582.00 | 41 879.00 | 102 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 120.00 | 83 582.00 | 41 879.00 | 102 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151 736.00 | 574 346.00 | 1 247 496.00 | 5 151 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574 346.00 | 1 070 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 176 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 965 462.00 | 35 965 462.00 | | 35 965 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487 170.00 | 3 487 170.00 | | 3 487 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 230 639.00 | 2 230 639.00 | | 2 230 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 564.00 | 206 564.00 | | 206 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 977.00 | 174 977.00 | | 174 977.00 |
UX Autres créances clients | 43 905 756.00 | | | 43 905 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 384.00 | | | 54 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
VB T. V. A. | 1 620 269.00 | | | 1 620 269.00 |
VI Groupe et associés | 643 934.00 | 643 934.00 | | 643 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 971.00 | | | 54 971.00 |
VP Divers | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195 988.00 | 7 195 988.00 | | 7 195 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 621.00 | | | 849 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 627 401.00 | 46 627 401.00 | | 46 627 401.00 |
VW T.V.A. | 1 108 605.00 | 1 108 605.00 | | 1 108 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 013 339.00 | 51 013 339.00 | | 51 013 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |