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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BT Marchandises | 284 152.00 | | 284 152.00 | 284 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 690.00 | | 317 690.00 | 317 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 882 135.00 | 188 852.00 | 42 693 283.00 | 42 882 135.00 |
BZ Autres créances | 7 546 639.00 | | 7 546 639.00 | 7 546 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 656.00 | | 704 656.00 | 704 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 735 273.00 | 188 852.00 | 51 546 421.00 | 51 735 273.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 335 273.00 | 188 852.00 | 53 146 421.00 | 53 335 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 021.00 | 4 269 828.00 | | 710 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708 065.00 | 4 440 338.00 | | 4 708 065.00 |
DL TOTAL (I) | 7 222 086.00 | 10 514 166.00 | | 7 222 086.00 |
DP Provisions pour risques | 785 310.00 | 1 152 581.00 | | 785 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 737 365.00 | 5 221 793.00 | | 4 737 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 522 675.00 | 6 374 374.00 | | 5 522 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 387 875.00 | 18 095 497.00 | | 17 387 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 404 081.00 | 14 451 932.00 | | 13 404 081.00 |
EA Autres dettes | 9 609 704.00 | 2 756 128.00 | | 9 609 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 401 660.00 | 35 303 557.00 | | 40 401 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 146 421.00 | 52 192 097.00 | | 53 146 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 188 550.00 | | 316 188 550.00 | 316 188 550.00 |
FD Production vendue biens | -7 481.00 | | -7 481.00 | -7 481.00 |
FG Production vendue services | 938 030.00 | | 938 030.00 | 938 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 119 099.00 | | 317 119 099.00 | 317 119 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712 165.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 831 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 223 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 186 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 189 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 549 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 184 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 930 476.00 | |
GE Autres charges | | | 118 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 503 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 328 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 029.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 152 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 881.00 | 18 399.00 | | 36 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 881.00 | 18 399.00 | | 36 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 255.00 | 29 199.00 | | 19 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 626.00 | -10 801.00 | | 17 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 295 368.00 | 1 543 279.00 | | 1 295 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 166 494.00 | 4 597 579.00 | | 4 166 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 869 459.00 | 305 853 286.00 | | 318 869 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 161 394.00 | 301 412 947.00 | | 314 161 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708 065.00 | 4 440 338.00 | | 4 708 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 374 375.00 | 948 476.00 | 1 800 176.00 | 6 374 375.00 |
6T Sur comptes clients | 174 855.00 | 120 917.00 | 106 921.00 | 174 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 855.00 | 120 917.00 | 106 921.00 | 174 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 549 230.00 | 1 069 393.00 | 1 907 096.00 | 6 549 230.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051 393.00 | 1 209 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 36 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 387 875.00 | 17 387 875.00 | | 17 387 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 922 684.00 | 2 922 684.00 | | 2 922 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873 325.00 | 2 873 325.00 | | 2 873 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
UX Autres créances clients | 42 689 866.00 | | | 42 689 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328 855.00 | | | 328 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 268.00 | | | 192 268.00 |
VB T. V. A. | 1 000 211.00 | | | 1 000 211.00 |
VI Groupe et associés | 9 569 327.00 | 9 569 327.00 | | 9 569 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
VP Divers | 6 117 500.00 | | | 6 117 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 583 491.00 | 6 583 491.00 | | 6 583 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 656.00 | | | 704 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 133 430.00 | 51 133 430.00 | | 51 133 430.00 |
VW T.V.A. | 1 024 580.00 | 1 024 580.00 | | 1 024 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 401 660.00 | 40 401 660.00 | | 40 401 660.00 |