| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BT Marchandises | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 963 986.00 | 177 248.00 | 40 786 738.00 | 40 963 986.00 |
BZ Autres créances | 20 815 188.00 | | 20 815 188.00 | 20 815 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 611 296.00 | | 611 296.00 | 611 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 451 081.00 | 177 248.00 | 62 273 833.00 | 62 451 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 493.00 | | -1 493.00 | -1 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 049 589.00 | 177 248.00 | 63 872 341.00 | 64 049 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 723.00 | 93 465.00 | | 47 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222 105.00 | 4 361 758.00 | | 4 222 105.00 |
DL TOTAL (I) | 6 073 828.00 | 6 259 223.00 | | 6 073 828.00 |
DP Provisions pour risques | 1 073 681.00 | 1 797 616.00 | | 1 073 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 254 248.00 | 4 414 648.00 | | 5 254 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 327 929.00 | 6 212 264.00 | | 6 327 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 796 096.00 | 42 892 153.00 | | 36 796 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 594 080.00 | 8 692 744.00 | | 14 594 080.00 |
EA Autres dettes | 80 408.00 | 104 829.00 | | 80 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 470 583.00 | 51 689 726.00 | | 51 470 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 872 341.00 | 64 161 213.00 | | 63 872 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 672 453.00 | | 291 672 453.00 | 291 672 453.00 |
FG Production vendue services | 4 162 340.00 | | 4 162 340.00 | 4 162 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 834 793.00 | | 295 834 793.00 | 295 834 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 481 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 159 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 140 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 308 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 309 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 726 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 420 172.00 | |
GE Autres charges | | | -46 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 424 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 056 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 987 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 356.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 731.00 | 33 751.00 | | 237 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 731.00 | 55 107.00 | | 237 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 178.00 | 33 751.00 | | 39 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 059.00 | 35 302.00 | | 97 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 672.00 | 19 805.00 | | 140 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 171 242.00 | 1 792 469.00 | | 1 171 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 735 005.00 | 5 847 075.00 | | 4 735 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 719 917.00 | 329 578 708.00 | | 297 719 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 497 813.00 | 325 216 950.00 | | 293 497 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 222 105.00 | 4 361 758.00 | | 4 222 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | 4 000 000.00 | 1 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000 000.00 | 1 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 212 264.00 | 1 478 054.00 | 1 362 389.00 | 6 212 264.00 |
6T Sur comptes clients | 165 889.00 | 24 006.00 | 12 647.00 | 165 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 889.00 | 24 006.00 | 12 647.00 | 165 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378 153.00 | 1 502 061.00 | 1 375 036.00 | 6 378 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 444 179.00 | 1 137 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 881.00 | 237 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 796 096.00 | 36 796 096.00 | | 36 796 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903 845.00 | 3 903 845.00 | | 3 903 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800 940.00 | 2 800 940.00 | | 2 800 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
UX Autres créances clients | 40 783 259.00 | 40 783 259.00 | | 40 783 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 727.00 | 180 727.00 | | 180 727.00 |
VB T. V. A. | 1 417 905.00 | 1 417 905.00 | | 1 417 905.00 |
VC Groupe et associés | 11 674 874.00 | 11 674 874.00 | | 11 674 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VP Divers | 7 606 160.00 | 7 606 160.00 | | 7 606 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 887 783.00 | 6 887 783.00 | | 6 887 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 296.00 | 611 296.00 | | 611 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 390 470.00 | 62 390 470.00 | | 62 390 470.00 |
VW T.V.A. | 1 001 511.00 | 1 001 511.00 | | 1 001 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 470 583.00 | 51 470 583.00 | | 51 470 583.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |