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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BT Marchandises | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 329 810.00 | 165 889.00 | 42 163 921.00 | 42 329 810.00 |
BZ Autres créances | 19 497 630.00 | | 19 497 630.00 | 19 497 630.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849 621.00 | | 849 621.00 | 849 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 726 005.00 | 165 889.00 | 62 560 116.00 | 62 726 005.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 327 102.00 | 165 889.00 | 64 161 213.00 | 64 327 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 465.00 | 87 636.00 | | 93 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 361 758.00 | 4 310 828.00 | | 4 361 758.00 |
DL TOTAL (I) | 6 259 223.00 | 6 202 465.00 | | 6 259 223.00 |
DP Provisions pour risques | 1 797 616.00 | 399 736.00 | | 1 797 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 414 648.00 | 3 935 027.00 | | 4 414 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 212 264.00 | 4 334 763.00 | | 6 212 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 892 153.00 | 35 965 462.00 | | 42 892 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 692 744.00 | 14 228 966.00 | | 8 692 744.00 |
EA Autres dettes | 104 829.00 | 818 911.00 | | 104 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 689 726.00 | 51 013 339.00 | | 51 689 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 161 213.00 | 61 550 568.00 | | 64 161 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 527 374.00 | | 325 527 374.00 | 325 527 374.00 |
FG Production vendue services | 2 584 000.00 | | 2 584 000.00 | 2 584 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 111 374.00 | | 328 111 374.00 | 328 111 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 499 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 521 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 591 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 234 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 940 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 728 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 369 130.00 | |
GE Autres charges | | | 118 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 541 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 958 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 981 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 751.00 | 176 816.00 | | 33 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 107.00 | 176 816.00 | | 55 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 751.00 | | | 33 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 805.00 | 176 816.00 | | 19 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 792 469.00 | 854 059.00 | | 1 792 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 847 075.00 | 5 442 735.00 | | 5 847 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 578 708.00 | 327 495 465.00 | | 329 578 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 216 950.00 | 323 184 637.00 | | 325 216 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 361 758.00 | 4 310 828.00 | | 4 361 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 334 763.00 | 6 145 064.00 | 4 267 563.00 | 4 334 763.00 |
6T Sur comptes clients | 143 823.00 | 36 844.00 | 14 776.00 | 143 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 823.00 | 36 844.00 | 14 778.00 | 143 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 478 586.00 | 6 181 908.00 | 4 282 342.00 | 4 478 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 181 908.00 | 4 248 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 892 153.00 | 42 892 153.00 | | 42 892 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079 049.00 | 3 079 049.00 | | 3 079 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 354 096.00 | 2 354 096.00 | | 2 354 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 822.00 | 399 822.00 | | 399 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
UX Autres créances clients | 42 160 681.00 | 42 160 681.00 | | 42 160 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249 497.00 | 249 497.00 | | 249 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 129.00 | 169 129.00 | | 169 129.00 |
VB T. V. A. | 1 326 753.00 | 1 326 753.00 | | 1 326 753.00 |
VC Groupe et associés | 17 911 420.00 | 17 911 420.00 | | 17 911 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 792.00 | 1 874 792.00 | | 1 874 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849 621.00 | 849 621.00 | | 849 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 677 061.00 | 62 677 061.00 | | 62 677 061.00 |
VW T.V.A. | 984 986.00 | 984 986.00 | | 984 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 689 726.00 | 51 689 726.00 | | 51 689 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |