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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 161 815.00 | | 1 161 815.00 | 1 161 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 151.00 | 10 663.00 | 23 488.00 | 34 151.00 |
AP Constructions | 1 279 343.00 | 1 132 443.00 | 146 900.00 | 1 279 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 524.00 | 192 228.00 | 219 295.00 | 411 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 656.00 | 404 824.00 | 206 831.00 | 611 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
BF Prêts | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 075.00 | 1 790 273.00 | 1 924 801.00 | 3 715 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 851.00 | | 866 851.00 | 866 851.00 |
BT Marchandises | 1 182 768.00 | | 1 182 768.00 | 1 182 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 202.00 | 95 169.00 | 554 032.00 | 649 202.00 |
BZ Autres créances | 432 501.00 | | 432 501.00 | 432 501.00 |
CF Disponibilités | 390 180.00 | | 390 180.00 | 390 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 670.00 | | 81 670.00 | 81 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 603 175.00 | 95 169.00 | 3 508 005.00 | 3 603 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 318 250.00 | 1 885 443.00 | 5 432 806.00 | 7 318 250.00 |
CU Autres participations | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 324 453.00 | | | 324 453.00 |
DH Report à nouveau | -334 722.00 | | | -334 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 295.00 | | | 1 589 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 410.00 | | | 492 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 128.00 | | | 2 838 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 538.00 | | | 337 538.00 |
EA Autres dettes | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 511.00 | | | 3 843 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 806.00 | | | 5 432 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 668.00 | | | 3 816 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 157 030.00 | 295 368.00 | 5 452 398.00 | 5 157 030.00 |
FG Production vendue services | 147 034.00 | 7 757.00 | 154 791.00 | 147 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 065.00 | 303 125.00 | 5 607 190.00 | 5 304 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -651 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 39 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 470 379.00 | | | 470 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 456.00 | | | 44 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 535.00 | | | 6 182 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 165 470.00 | | | 6 165 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 670.00 | | 614 657.00 | 3 100 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 180 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252.00 | 3 715 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 302 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 559.00 | | 221 555.00 | 1 010 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 065.00 | | 383 458.00 | 1 919 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 045.00 | | 9 643.00 | 171 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 376.00 | 79 783.00 | | 1 660 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | 5 763.00 | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 476.00 | 74 020.00 | | 1 655 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 272 150.00 | 62 020.00 | | 272 150.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
6T Sur comptes clients | 90 074.00 | 17 780.00 | | 90 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 610.00 | 23 983.00 | | 135 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 110.00 | 23 983.00 | | 181 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 780.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 210.00 | 490 210.00 | | 490 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838 128.00 | 2 838 128.00 | | 2 838 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
UP Prêts | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 540.00 | 92 540.00 | | 92 540.00 |
UX Autres créances clients | 539 774.00 | | | 539 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 309 876.00 | | | 309 876.00 |
VC Groupe et associés | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 143 157.00 | 26 842.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 116.00 | 1 289 334.00 | 37 782.00 | 1 327 116.00 |
VW T.V.A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 511.00 | 3 816 668.00 | 26 842.00 | 3 843 511.00 |