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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 815.00 | | 1 341 815.00 | 1 341 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 413.00 | 30 569.00 | 53 843.00 | 84 413.00 |
AP Constructions | 1 671 742.00 | 1 241 362.00 | 430 379.00 | 1 671 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 564.00 | 303 077.00 | 193 486.00 | 496 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 776.00 | 493 901.00 | 272 874.00 | 766 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
BF Prêts | 50 879.00 | | 50 879.00 | 50 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 558.00 | | 98 558.00 | 98 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 960.00 | 2 122 350.00 | 2 509 610.00 | 4 631 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 544 903.00 | | 544 903.00 | 544 903.00 |
BT Marchandises | 1 106 684.00 | | 1 106 684.00 | 1 106 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 788.00 | 99 301.00 | 741 487.00 | 840 788.00 |
BZ Autres créances | 561 001.00 | | 561 001.00 | 561 001.00 |
CF Disponibilités | 123 229.00 | | 123 229.00 | 123 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 216.00 | 99 301.00 | 3 139 914.00 | 3 239 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 176.00 | 2 221 651.00 | 5 649 525.00 | 7 871 176.00 |
CU Autres participations | 47 195.00 | 16 695.00 | 30 500.00 | 47 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 010.00 | | | 3 575 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 324 453.00 | | | 324 453.00 |
DH Report à nouveau | -497 111.00 | | | -497 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 853.00 | | | -571 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 998.00 | | | 2 837 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 339.00 | | | 458 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 665.00 | | | 927 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 366.00 | | | 801 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 645.00 | | | 605 645.00 |
EA Autres dettes | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 526.00 | | | 2 811 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 525.00 | | | 5 649 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 611.00 | | | 2 503 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 480 303.00 | 530 711.00 | 6 011 014.00 | 5 480 303.00 |
FD Production vendue biens | 743 694.00 | | 743 694.00 | 743 694.00 |
FG Production vendue services | 158 340.00 | 59 609.00 | 217 949.00 | 158 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 339.00 | 590 320.00 | 6 972 659.00 | 6 382 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 025 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 317.00 | |
GE Autres charges | | | 44 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -660 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -676 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 705.00 | | | 52 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 731.00 | | | -59 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 023.00 | | | -164 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 033 129.00 | | | 7 033 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 604 983.00 | | | 7 604 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 853.00 | | | -571 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 180.00 | | 222 780.00 | 4 409 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 936 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 423 555.00 | | 38 820.00 | 1 423 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 124.00 | | 183 083.00 | 2 753 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 500.00 | | 876.00 | 232 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884 717.00 | 184 193.00 | | 1 884 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 813.00 | 12 756.00 | | 17 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 904.00 | 171 437.00 | | 1 866 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 418.00 | 3 325.00 | | 33 418.00 |
6T Sur comptes clients | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 414.00 | 3 325.00 | | 149 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 414.00 | 3 325.00 | | 149 414.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 942.00 | 918 942.00 | | 918 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 336.00 | 801 336.00 | | 801 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 295.00 | 148 295.00 | | 148 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 646.00 | 296 646.00 | | 296 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 510.00 | 18 510.00 | | 18 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
UP Prêts | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 558.00 | 98 558.00 | | 98 558.00 |
UX Autres créances clients | 726 404.00 | 726 404.00 | | 726 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 384.00 | 114 384.00 | | 114 384.00 |
VB T. V. A. | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
VC Groupe et associés | 394 714.00 | 394 714.00 | | 394 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 339.00 | 212 773.00 | 245 566.00 | 458 339.00 |
VI Groupe et associés | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 657.00 | 88 657.00 | | 88 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 860.00 | 1 647 860.00 | | 1 647 860.00 |
VW T.V.A. | 63 369.00 | 63 369.00 | | 63 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 495.00 | 2 565 929.00 | 245 566.00 | 2 811 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 60.00 | | 63.00 |