| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
AH Fonds commercial | 1 341 815.00 | | 1 341 815.00 | 1 341 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 069.00 | 109 638.00 | 151 431.00 | 261 069.00 |
AP Constructions | 1 730 127.00 | 1 378 978.00 | 351 149.00 | 1 730 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 920.00 | 465 728.00 | 81 191.00 | 546 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 259.00 | 595 367.00 | 261 892.00 | 857 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 041.00 | 43 041.00 | | 43 041.00 |
BF Prêts | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 746.00 | 2 609 449.00 | 2 414 296.00 | 5 023 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 293.00 | | 988 293.00 | 988 293.00 |
BT Marchandises | 1 136 306.00 | 93 719.00 | 1 042 587.00 | 1 136 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 294.00 | 104 335.00 | 647 958.00 | 752 294.00 |
BZ Autres créances | 95 425.00 | | 95 425.00 | 95 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 008 952.00 | | 2 008 952.00 | 2 008 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 922.00 | 198 054.00 | 4 819 868.00 | 5 017 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 041 668.00 | 2 807 503.00 | 7 234 164.00 | 10 041 668.00 |
CU Autres participations | 47 195.00 | 16 695.00 | 30 500.00 | 47 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 575 010.00 | 3 575 010.00 | | 3 575 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 324 453.00 | 324 453.00 | | 324 453.00 |
DH Report à nouveau | -525 143.00 | -935 164.00 | | -525 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 508.00 | 410 020.00 | | 832 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DL TOTAL (I) | 4 234 220.00 | 3 381 819.00 | | 4 234 220.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 63 000.00 | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 830.00 | 1 481 189.00 | | 652 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 223.00 | 1 195 523.00 | | 922 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 231.00 | 23 687.00 | | 81 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 966.00 | 646 311.00 | | 565 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 810.00 | 592 336.00 | | 762 810.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 8 645.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 985 443.00 | 3 948 092.00 | | 2 985 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 164.00 | 7 392 911.00 | | 7 234 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 223.00 | | | 922 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 875 582.00 | 165 271.00 | 2 040 853.00 | 1 875 582.00 |
FD Production vendue biens | 6 463 150.00 | 640 260.00 | 7 103 410.00 | 6 463 150.00 |
FG Production vendue services | 282 923.00 | | 282 923.00 | 282 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 621 656.00 | 805 531.00 | 9 427 187.00 | 8 621 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 504 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 931 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -347 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 344 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 295.00 | |
GE Autres charges | | | 60 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 894.00 | 13 983.00 | | 59 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 454.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 894.00 | 15 863.00 | | 59 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | -15 863.00 | | -3 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 974.00 | 72 632.00 | | 170 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 465.00 | -52 708.00 | | -59 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 562 080.00 | 8 260 426.00 | | 9 562 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 729 571.00 | 7 850 404.00 | | 8 729 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 508.00 | 410 020.00 | | 832 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 986.00 | | 276 861.00 | 4 835 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 103.00 | | 5 023 745.00 | 89 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 103.00 | | 3 140 108.00 | 89 103.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495 414.00 | | 143 618.00 | 1 495 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 173.00 | | 129 037.00 | 3 100 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 398.00 | | 4 206.00 | 240 398.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 327 300.00 | 222 411.00 | | 2 327 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 640.00 | 43 998.00 | | 65 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 660.00 | 178 413.00 | | 2 261 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 252.00 | 1 789.00 | | 41 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 799.00 | 8 920.00 | | 84 799.00 |
6T Sur comptes clients | 104 157.00 | 1 374.00 | | 104 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 904.00 | 12 083.00 | | 246 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 904.00 | 12 083.00 | | 309 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922 223.00 | 922 223.00 | | 922 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 966.00 | 565 966.00 | | 565 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 539.00 | 335 539.00 | | 335 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 541.00 | 272 541.00 | | 272 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
UP Prêts | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 110.00 | | 101 110.00 | 101 110.00 |
UX Autres créances clients | 642 970.00 | 642 970.00 | | 642 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
VB T. V. A. | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 844.00 | 181 844.00 | | 181 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 986.00 | | 470 986.00 | 470 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 359.00 | | | 828 359.00 |
VP Divers | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 243.00 | 861 834.00 | 197 409.00 | 1 059 243.00 |
VW T.V.A. | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 211.00 | 2 433 226.00 | 470 986.00 | 2 904 211.00 |