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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 485.00 | 3 264.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 244.00 | 45 798.00 | 16 445.00 | 62 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 998.00 | 9.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 254 752.00 | 47 282.00 | 3 207 469.00 | 3 254 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 519.00 | | 359 519.00 | 359 519.00 |
BZ Autres créances | 111 984.00 | | 111 984.00 | 111 984.00 |
CF Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 805.00 | | 484 805.00 | 484 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 558.00 | 47 282.00 | 3 692 275.00 | 3 739 558.00 |
CU Autres participations | 3 187 746.00 | | 3 187 746.00 | 3 187 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 561 440.00 | | | 1 561 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 354.00 | | | 234 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 804 180.00 | | | 1 804 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 417.00 | | | 1 216 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 549.00 | | | 558 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 256.00 | | | 82 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 095.00 | | | 1 888 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 275.00 | | | 3 692 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 623.00 | | | 588 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 986.00 | | | 264 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 905.00 | |
GE Autres charges | | | 20 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 040.00 | | | -73 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 505.00 | | | 1 206 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 150.00 | | | 972 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 354.00 | | | 234 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 359 519.00 | | | 359 519.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 987.00 | 264 987.00 | | 264 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 431.00 | 210 508.00 | 740 923.00 | 951 431.00 |
VI Groupe et associés | 558 549.00 | | 558 849.00 | 558 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 082.00 | | | 96 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 193.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 763.00 | 483 759.00 | 4.00 | 483 763.00 |
VW T.V.A. | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |