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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 2 735.00 | 1 014.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 957.00 | 44 805.00 | 37 152.00 | 81 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 998.00 | 9.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 465.00 | 48 539.00 | 3 225 926.00 | 3 274 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
CF Disponibilités | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 737.00 | | 212 737.00 | 212 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 203.00 | 48 539.00 | 3 438 664.00 | 3 487 203.00 |
CU Autres participations | 3 187 746.00 | | 3 187 746.00 | 3 187 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 369 352.00 | 2 004 104.00 | | 2 369 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 518.00 | 365 248.00 | | 131 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 509 256.00 | 2 377 738.00 | | 2 509 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 936.00 | 771 353.00 | | 603 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | 265 000.00 | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 24 376.00 | | 10 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 531.00 | 114 769.00 | | 84 531.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 407.00 | 1 175 683.00 | | 929 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 664.00 | 3 553 421.00 | | 3 438 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 782.00 | 597 142.00 | | 602 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 395.00 | 243 053.00 | | 290 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 042.00 | | | 197 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 434.00 | 3 065.00 | | 43 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 596.00 | 3 065.00 | | 43 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 418.00 | -3 065.00 | | -14 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 49 630.00 | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 437.00 | 1 492 268.00 | | 1 409 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 918.00 | 1 127 020.00 | | 1 277 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 518.00 | 365 248.00 | | 131 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 548.00 | 25 548.00 | | 25 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 396.00 | 290 396.00 | | 290 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 541.00 | 216 916.00 | 96 625.00 | 313 541.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 011.00 | 210 007.00 | 4.00 | 210 011.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 408.00 | 602 783.00 | 326 625.00 | 929 408.00 |