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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 985.00 | 1 764.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 233.00 | 41 370.00 | 57 863.00 | 99 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 998.00 | 9.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 291 741.00 | 44 354.00 | 3 247 387.00 | 3 291 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 033.00 | | 306 033.00 | 306 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 597 775.00 | 44 354.00 | 3 553 421.00 | 3 597 775.00 |
CU Autres participations | 3 187 746.00 | | 3 187 746.00 | 3 187 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 004 104.00 | 1 795 794.00 | | 2 004 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 248.00 | 268 325.00 | | 365 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 738.00 | 2 072 505.00 | | 2 377 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 353.00 | 896 327.00 | | 771 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 000.00 | 538 175.00 | | 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 376.00 | 23 966.00 | | 24 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 769.00 | 81 616.00 | | 114 769.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 683.00 | 1 540 086.00 | | 1 175 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 421.00 | 3 612 591.00 | | 3 553 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 142.00 | 473 611.00 | | 597 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 053.00 | 155 405.00 | | 243 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 012.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 065.00 | 13 325.00 | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 065.00 | 13 775.00 | | 3 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 065.00 | 3 337.00 | | -3 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 630.00 | 28 327.00 | | 49 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 268.00 | 1 217 222.00 | | 1 492 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 020.00 | 948 897.00 | | 1 127 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 248.00 | 268 325.00 | | 365 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
UX Autres créances clients | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 053.00 | 243 053.00 | | 243 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 300.00 | 214 759.00 | 313 541.00 | 528 300.00 |
VI Groupe et associés | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 459.00 | 304 455.00 | 4.00 | 304 459.00 |
VW T.V.A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 683.00 | 597 142.00 | 578 541.00 | 1 175 683.00 |