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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 624.00 | 49 032.00 | 43 591.00 | 92 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 998.00 | 9.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 203.00 | 53 780.00 | 4 026 422.00 | 4 080 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 419.00 | | 83 419.00 | 83 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 333.00 | | 1 063 333.00 | 1 063 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 537.00 | 53 780.00 | 5 089 756.00 | 5 143 537.00 |
CU Autres participations | 3 982 817.00 | | 3 982 817.00 | 3 982 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 368 131.00 | | | 2 368 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 449.00 | | | 956 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 966.00 | | | 3 332 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 481.00 | | | 1 355 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 560.00 | | | 43 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 881.00 | | | 84 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 867.00 | | | 272 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 789.00 | | | 1 756 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 089 756.00 | | | 5 089 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 353.00 | | | 595 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 533.00 | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 309.00 | | | 144 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734 203.00 | | | 1 734 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 203.00 | | | 1 734 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004 944.00 | | | 1 004 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 944.00 | | | 1 004 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 258.00 | | | 729 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 091.00 | | | 113 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 569 180.00 | | | 3 569 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 730.00 | | | 2 612 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 449.00 | | | 956 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 355 399.00 | 193 964.00 | 768 493.00 | 1 355 399.00 |
VI Groupe et associés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VP Divers | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 790.00 | 595 354.00 | 768 493.00 | 1 756 790.00 |