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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
AP Constructions | 847 658.00 | 390 824.00 | 456 833.00 | 847 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 545.00 | 177 716.00 | 123 828.00 | 301 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 518.00 | 433 420.00 | 63 098.00 | 496 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 991.00 | 1 009 705.00 | 646 286.00 | 1 655 991.00 |
BT Marchandises | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BZ Autres créances | 341 239.00 | | 341 239.00 | 341 239.00 |
CF Disponibilités | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 545.00 | | 405 545.00 | 405 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 537.00 | 1 009 705.00 | 1 051 832.00 | 2 061 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 596.00 | | | 263 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 867.00 | 6 513.00 | | 1 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 044.00 | 143 353.00 | | 171 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 363.00 | 98 283.00 | | 78 363.00 |
DL TOTAL (I) | 291 975.00 | 288 851.00 | | 291 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 004.00 | 88 051.00 | | 322 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 561.00 | 129 389.00 | | 272 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 291.00 | 159 955.00 | | 165 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 856.00 | 377 397.00 | | 759 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 832.00 | 666 248.00 | | 1 051 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 595.00 | 357 810.00 | | 579 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 367 307.00 | | 3 367 307.00 | 3 367 307.00 |
FD Production vendue biens | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 438.00 | | 3 371 438.00 | 3 371 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 933.00 | |
GE Autres charges | | | 169 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 879.00 | 19 939.00 | | 20 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 879.00 | 19 939.00 | | 20 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | 217.00 | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | 217.00 | | 2 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 189.00 | 19 721.00 | | 18 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 806.00 | 46 023.00 | | 45 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 492 716.00 | 3 404 292.00 | | 3 492 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 672.00 | 3 260 939.00 | | 3 321 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 044.00 | 143 353.00 | | 171 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 373 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 720.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 561.00 | 272 561.00 | | 272 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 1 800.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VB T. V. A. | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
VC Groupe et associés | 263 596.00 | | | 263 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 940.00 | 72 678.00 | 180 261.00 | 252 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 485.00 | | | 16 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 027.00 | 96 704.00 | 264 322.00 | 361 027.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 857.00 | 579 595.00 | 180 261.00 | 759 857.00 |