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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 485.00 | 264.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 957.00 | 56 319.00 | 25 638.00 | 81 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | 998.00 | 9.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 465.00 | 60 803.00 | 3 213 662.00 | 3 274 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 759.00 | | 298 759.00 | 298 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 225.00 | 60 803.00 | 3 512 421.00 | 3 573 225.00 |
CU Autres participations | 3 187 746.00 | | 3 187 746.00 | 3 187 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 500 871.00 | 2 369 352.00 | | 2 500 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 460.00 | 131 518.00 | | 12 460.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 717.00 | 2 509 256.00 | | 2 521 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 181.00 | 603 936.00 | | 423 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 250.00 | 230 000.00 | | 351 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 10 939.00 | | 29 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 697.00 | 84 531.00 | | 186 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 704.00 | 929 407.00 | | 990 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 421.00 | 3 438 664.00 | | 3 512 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 602 782.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | 20 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 594.00 | 197 042.00 | | 152 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 345.00 | 29 178.00 | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | 29 178.00 | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -14 418.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 002.00 | 2 077.00 | | 19 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 947.00 | 1 409 437.00 | | 1 002 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 487.00 | 1 277 918.00 | | 990 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 460.00 | 131 518.00 | | 12 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 437.00 | 216 437.00 | | 216 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 745.00 | 205 616.00 | 1 129.00 | 206 745.00 |
VI Groupe et associés | 351 250.00 | 1 250.00 | 350 000.00 | 351 250.00 |
VP Divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 244 612.00 | | |
VW T.V.A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 704.00 | 639 575.00 | 351 129.00 | 990 704.00 |